/

ファンドサマリー 楽天・日本株トリプル・ベアⅥ

ファンドサマリー 楽天・日本株トリプル・ベアⅥ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天・日本株トリプル・ベアⅥ

G15463内国投資信託受益証券決算期 6月15日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社（E15787）
管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「楽天投信投資顧問」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額18.1億円2026-06-15 時点
基準価額3,168.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本57.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-15半期報告書・提出 2026-03-16
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-06-16 〜 2026-06-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XG28・提出日 2026-03-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2025-02-192026-03-16
訂正有価証券届出書（040）1件2025-09-162025-09-16
有価証券報告書（120）1件2025-06-162025-06-16
半期報告書（160）1件2026-06-152026-06-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-06-17 〜 2026-06-15半期報告書 S100XG2818.1億円57.1億円20.4億円−13.1億円−13.1億円—3,168.72このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億
25/0625/12元本 2025-03-18〜2025-06-16（90日・通期） 6.42億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 57.1億円資産合計 2025-03-18〜2025-06-16（90日・通期） 7.07億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 20.4億円純資産合計 2025-03-18〜2025-06-16（90日・通期） 5.07億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 18.1億円負債合計 2025-03-18〜2025-06-16（90日・通期） 2.00億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2.28億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−15.0億−10.0億−5.00億0
25/0625/12当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-06-16（90日・通期） −8,327万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） −13.1億円営業収益 2025-03-18〜2025-06-16（90日・通期） −8,277万円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） −13.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,0004,0005,0006,0007,0008,000
25/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-06-16（90日・通期） 7,894.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 3,168.72 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-162025-06-17 〜 2025-12-16（182日）半期18.1億円半期報告書 S100XG28
2025-06-162025-03-18 〜 2025-06-16（90日）通期5.07億円有価証券報告書 S100WDFO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近5件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/17－2026/06/15)2025-06-17 〜 2026-06-15S100XG28
2026-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XG26
2025-09-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WNGS
2025-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/18－2025/06/16)2025-03-18 〜 2025-06-16S100WDFO
2025-02-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V84R

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG28・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDFO・2025年09月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V84R・2025年02月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG26・2026年03月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。