ファンドサマリー楽天日本株トリプル・ベアⅣ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天日本株トリプル・ベアⅣ

G13387内国投資信託受益証券決算期 6月15日管理会社楽天投信投資顧問株式会社（E15787）

管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

純資産総額27.2億円2021-06-15 時点

基準価額1,739.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本156億円期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2021-06-15有価証券報告書・提出 2021-09-15

設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2021-06-15

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券届出書（030）	4件	2020-09-15	2022-03-15
有価証券報告書（120）	2件	2020-06-15	2021-06-15

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2020-06-16 〜 2021-06-15	有価証券報告書 S100LXZM	27.2億円	156億円	29.6億円	−47.5億円	−48.0億円	—	1,739.36	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

元本資産合計純資産合計負債合計

050.0億100億150億200億

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失営業収益

−50.0億−40.0億−30.0億−20.0億−10.0億010.0億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

1,0002,0003,0004,0005,0006,000

単位円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2021-06-15	2020-06-16 〜 2021-06-15（364日）	通期	27.2億円	有価証券報告書 S100LXZM
2020-06-15	2019-06-18 〜 2020-06-15（363日）	通期	45.4億円	有価証券報告書 S100J69N

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2022-03-15	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100N6KU
2021-09-15	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年6月16日－令和3年6月15日)	2020-06-16 〜 2021-06-15	S100LXZM
2021-09-15	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100LXZK
2021-03-15	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100KJBR
2020-09-15	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年6月18日－令和2年6月15日)	2019-06-18 〜 2020-06-15	S100J69N
2020-09-15	有価証券届出書	有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	—	S100J69M

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。