純資産総額4.59億円2025-12-10 時点
基準価額9,233.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.97億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-10 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-10 | 2025-12-10 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-04-23 | 2026-06-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書  S100XG1M | 4.59億円 | 4.97億円 | 4.66億円 | 3,067万円 | 2,654万円 | 630万円 | 9,233.08 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 通期 | 4.59億円 | 有価証券報告書 S100XG1M |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 通期 | 4.79億円 | 有価証券報告書 S100WDFB |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 通期 | 5.29億円 | 有価証券報告書 S100V387 |
| 2024-06-10 | 2023-12-12 〜 2024-06-10（181日） | 通期 | 5.44億円 | 有価証券報告書 S100U1RN |
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 5.76億円 | 有価証券報告書 S100SMPX |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 5.76億円 | 有価証券報告書 S100RC7F |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 5.67億円 | 有価証券報告書 S100PYY1 |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 5.35億円 | 有価証券報告書 S100OFYQ |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 5.44億円 | 有価証券報告書 S100N6K5 |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 5.13億円 | 有価証券報告書 S100LXZB |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 4.98億円 | 有価証券報告書 S100KJBF |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 4.94億円 | 有価証券報告書 S100J69E |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YAHU |
| 2026-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYC5 |
| 2026-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/06/11－2025/12/10) | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | S100XG1M |
| 2026-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG1K |
| 2026-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XKJL |
| 2025-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X9OI |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WURL |
| 2025-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/12/11－2025/06/10) | 2024-12-11 〜 2025-06-10 | S100WDFB |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDFA |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WIP3 |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWXP |
| 2025-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLOE |
| 2025-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/06/11－2024/12/10) | 2024-06-11 〜 2024-12-10 | S100V387 |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V386 |
| 2025-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V7Z5 |
| 2024-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXH3 |
| 2024-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UIVQ |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/12/12－2024/06/10) | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | S100U1RN |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1RM |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U81W |
