ファンドサマリー 楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
ファンドサマリー 楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額6.50億円2026-02-12 時点
基準価額8,811.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.37億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-12有価証券報告書・提出 2026-05-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-12 〜 2026-02-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-12 | 2026-05-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-03-22 | 2023-01-12 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-12 | 2026-02-12 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-13 | 2026-02-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-13 〜 2026-02-12 | 有価証券報告書 S100XQVO | 6.50億円 | 7.37億円 | 6.52億円 | 707万円 | 605万円 | — | 8,811.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2025-02-13 〜 2026-02-12（364日） | 通期 | 6.50億円 | 有価証券報告書 S100XQVO |
| 2025-08-12 | 2025-02-13 〜 2025-08-12（180日） | 半期 | 6.76億円 | 半期報告書 S100WOUB |
| 2025-02-12 | 2024-02-14 〜 2025-02-12（364日） | 通期 | 6.98億円 | 有価証券報告書 S100VEA9 |
| 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13（181日） | 半期 | 7.13億円 | 半期報告書 S100UDHC |
| 2024-02-13 | 2023-02-14 〜 2024-02-13（364日） | 通期 | 6.60億円 | 有価証券報告書 S100T1RA |
| 2023-08-13 | 2023-02-14 〜 2023-08-13（180日） | 半期 | 5.73億円 | 半期報告書 S100RUSD |
| 2023-02-13 | 2022-02-15 〜 2023-02-13（363日） | 通期 | 4.85億円 | 有価証券報告書 S100QD2Q |
| 2022-08-14 | 2022-02-15 〜 2022-08-14（180日） | 半期 | 4.70億円 | 半期報告書 S100P775 |
| 2022-02-14 | 2021-02-13 〜 2022-02-14（366日） | 通期 | 4.24億円 | 有価証券報告書 S100NNJL |
| 2021-02-12 | 2020-02-13 〜 2021-02-12（365日） | 通期 | 3.23億円 | 有価証券報告書 S100KY66 |
| 2020-02-12 | 2019-02-15 〜 2020-02-12（362日） | 通期 | 1.71億円 | 有価証券報告書 S100I7C3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/13－2026/02/12) | 2025-02-13 〜 2026-02-12 | S100XQVO |
| 2026-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQVN |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/13－2026/02/12) | 2025-02-13 〜 2026-02-12 | S100WOUB |
| 2025-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOUA |
| 2025-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/02/14－2025/02/12) | 2024-02-14 〜 2025-02-12 | S100VEA9 |
| 2025-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEA8 |
| 2024-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/02/14－2025/02/12) | 2024-02-14 〜 2025-02-12 | S100UDHC |
| 2024-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDHA |
| 2024-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/02/14－2024/02/13) | 2023-02-14 〜 2024-02-13 | S100T1RA |
| 2024-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1R9 |
| 2023-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/02/14－2024/02/13) | 2023-02-14 〜 2024-02-13 | S100RUSD |
| 2023-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUSC |
| 2023-05-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/02/15－2023/02/13) | 2022-02-15 〜 2023-02-13 | S100QD2Q |
| 2023-05-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD2P |
| 2023-01-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PVF4 |
| 2022-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年2月15日－令和5年2月13日) | 2022-02-15 〜 2023-02-13 | S100P775 |
| 2022-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P774 |
| 2022-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年2月13日－令和4年2月14日) | 2021-02-13 〜 2022-02-14 | S100NNJL |
| 2022-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNJJ |
| 2021-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFZI |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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