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ファンドサマリー 楽天エマージング株式ファンド

ファンドサマリー 楽天エマージング株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

楽天エマージング株式ファンド

G12222内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社（E15787）
管理会社の概要

楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「楽天投信投資顧問」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額23.2億円2026-09-10 時点
基準価額32,261.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.20億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-10半期報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2026-09-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XZC5・提出日 2026-06-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-102026-06-10
有価証券報告書（120）6件2020-09-102025-09-10
半期報告書（160）5件2022-09-122026-09-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-09-10半期報告書 S100XZC523.2億円7.20億円23.3億円4.62億円4.57億円—32,261.49このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 10.5億円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 13.0億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 13.8億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 12.4億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 12.3億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 13.7億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 14.3億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 17.9億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 18.0億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 21.1億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 23.3億円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 10.5億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 13.0億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 13.7億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 12.4億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 12.3億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 13.6億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 14.2億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 17.9億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 17.9億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 21.0億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 23.2億円元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 9.31億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 8.32億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 8.82億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 7.04億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 7.20億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 6.93億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 6.78億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 8.33億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 7.79億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 7.96億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 7.20億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
500万600万700万800万900万1,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 733万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 570万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 615万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 571万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 503万円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 550万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 956万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 537万円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 738万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 571万円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 667万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −413万円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3.85億円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −140万円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 1.67億円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −3,528万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 1.69億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 9,176万円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 1.01億円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 1.38億円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 4.17億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 4.62億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） −815万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 3.79億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −436万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） −3,807万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 1.63億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 8,878万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 9,445万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 1.34億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 4.09億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 4.57億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 11,232.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 15,585.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 15,544.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 17,564.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 17,024.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 19,688.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 21,004.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 21,434.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 23,012.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 26,402.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 32,261.49 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期23.2億円半期報告書 S100XZC5
2025-09-102024-09-11 〜 2025-09-10（364日）通期21.0億円有価証券報告書 S100WVIC
2025-03-102024-09-11 〜 2025-03-10（180日）半期17.9億円半期報告書 S100VMKA
2024-09-102023-09-12 〜 2024-09-10（364日）通期17.9億円有価証券報告書 S100UJ55
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）半期14.2億円半期報告書 S100T9XW
2023-09-112022-09-13 〜 2023-09-11（363日）通期13.6億円有価証券報告書 S100S11S
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期12.3億円半期報告書 S100QL1S
2022-09-122021-09-11 〜 2022-09-12（366日）通期12.4億円有価証券報告書 S100PCQT
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期13.7億円半期報告書 S100NV5A
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期13.0億円有価証券報告書 S100MKZ0
2020-09-102019-09-11 〜 2020-09-10（365日）通期10.5億円有価証券報告書 S100JXHK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/11－2026/09/10)2025-09-11 〜 2026-09-10S100XZC5
2026-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZC3
2025-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100WVIC
2025-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WVIB
2025-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100VMKA
2025-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMK9
2024-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100UJ55
2024-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJ54
2024-06-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100T9XW
2024-06-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9XV
2023-12-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100S11S
2023-12-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S11R
2023-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100QL1S
2023-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QL1R
2022-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100PCQT
2022-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PCQR
2022-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100NV5A
2022-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NV59
2021-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MKZ0
2021-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKYX

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZC5・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMKA・2025年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVIC・2025年12月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9XW・2024年06月11日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ55・2024年12月10日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QL1S・2023年06月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。