ファンドサマリー 優先リート・オープン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
優先リート・オープン
純資産総額13.6億円2024-03-22 時点
基準価額12,513.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-03-22有価証券報告書・提出 2024-06-14
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2024-03-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2020-06-16 | 2024-06-14 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2020-03-23 | 2024-03-22 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2024-04-05 | 2024-10-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-09-23 〜 2024-03-22 | 有価証券報告書 S100TK3K | 13.6億円 | 10.9億円 | 13.8億円 | 1.99億円 | 1.88億円 | 2,606万円 | 12,513.14 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2023-09-23 〜 2024-03-22（181日） | 通期 | 13.6億円 | 有価証券報告書 S100TK3K |
| 2023-09-22 | 2023-03-23 〜 2023-09-22（183日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100SEOG |
| 2023-03-22 | 2022-09-23 〜 2023-03-22（180日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100QVUV |
| 2022-09-22 | 2022-03-23 〜 2022-09-22（183日） | 通期 | 14.5億円 | 有価証券報告書 S100PPTW |
| 2022-03-22 | 2021-09-23 〜 2022-03-22（180日） | 通期 | 14.8億円 | 有価証券報告書 S100O72F |
| 2021-09-22 | 2021-03-23 〜 2021-09-22（183日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100N0IL |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 14.9億円 | 有価証券報告書 S100LH4V |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 14.0億円 | 有価証券報告書 S100KC1Q |
| 2020-03-23 | 2019-09-25 〜 2020-03-23（180日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100IR15 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UFVO |
| 2024-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TZ5E |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TK3L |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/23－2024/03/22) | 2023-09-23 〜 2024-03-22 | S100TK3K |
| 2024-04-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T5HL |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEOH |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/03/23－2023/09/22) | 2023-03-23 〜 2023-09-22 | S100SEOG |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVUW |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/09/23－2023/03/22) | 2022-09-23 〜 2023-03-22 | S100QVUV |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPU0 |
| 2022-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和4年3月23日－令和4年9月22日) | 2022-03-23 〜 2022-09-22 | S100PPTW |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O72G |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年9月23日－令和4年3月22日) | 2021-09-23 〜 2022-03-22 | S100O72F |
| 2021-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年3月23日－令和3年9月22日) | 2021-03-23 〜 2021-09-22 | S100N0IL |
| 2021-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0IE |
| 2021-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LH4W |
| 2021-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) | 2020-09-24 〜 2021-03-22 | S100LH4V |
| 2020-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年3月24日－令和2年9月23日) | 2020-03-24 〜 2020-09-23 | S100KC1Q |
| 2020-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KC1P |
| 2020-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和1年9月25日－令和2年3月23日) | 2019-09-25 〜 2020-03-23 | S100IR15 |
出典
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年3月期 有価証券報告書PDF
- 2022年9月期 有価証券報告書PDF
- 2022年3月期 有価証券報告書PDF
- 2021年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。