ファンドサマリー ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
ファンドサマリー ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額4.27億円2023-05-29 時点
基準価額13,031.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.28億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-05-29有価証券報告書・提出 2023-08-25
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-05-27 〜 2023-05-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-08-27 | 2023-08-25 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-27 | 2023-05-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-11-29 〜 2023-05-29 | 有価証券報告書 S100RG98 | 4.27億円 | 3.28億円 | 4.43億円 | 3,665万円 | 3,315万円 | 1,099万円 | 13,031.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 2022-11-29 〜 2023-05-29（181日） | 通期 | 4.27億円 | 有価証券報告書 S100RG98 |
| 2022-11-28 | 2022-05-28 〜 2022-11-28（184日） | 通期 | 4.26億円 | 有価証券報告書 S100Q00M |
| 2022-05-27 | 2021-11-30 〜 2022-05-27（178日） | 通期 | 4.18億円 | 有価証券報告書 S100OS1O |
| 2021-11-29 | 2021-05-28 〜 2021-11-29（185日） | 通期 | 4.56億円 | 有価証券報告書 S100NB8U |
| 2021-05-27 | 2020-11-28 〜 2021-05-27（180日） | 通期 | 4.62億円 | 有価証券報告書 S100M3G7 |
| 2020-11-27 | 2020-05-28 〜 2020-11-27（183日） | 通期 | 4.75億円 | 有価証券報告書 S100KMM6 |
| 2020-05-27 | 2019-11-28 〜 2020-05-27（181日） | 通期 | 4.22億円 | 有価証券報告書 S100JDWI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2022/11/29－2023/05/29) | 2022-11-29 〜 2023-05-29 | S100RG98 |
| 2023-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RG96 |
| 2023-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2022/05/28－2022/11/28) | 2022-05-28 〜 2022-11-28 | S100Q00M |
| 2023-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q00J |
| 2022-08-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年11月30日－令和4年5月27日) | 2021-11-30 〜 2022-05-27 | S100OS1O |
| 2022-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OS1K |
| 2022-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和3年5月28日－令和3年11月29日) | 2021-05-28 〜 2021-11-29 | S100NB8U |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NB8T |
| 2021-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和2年11月28日－令和3年5月27日) | 2020-11-28 〜 2021-05-27 | S100M3G7 |
| 2021-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M3G4 |
| 2021-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和2年5月28日－令和2年11月27日) | 2020-05-28 〜 2020-11-27 | S100KMM6 |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KMLZ |
| 2020-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(令和1年11月28日－令和2年5月27日) | 2019-11-28 〜 2020-05-27 | S100JDWI |
| 2020-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JDWE |
出典
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年5月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年5月期 有価証券報告書PDF
- 2020年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。