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ファンドサマリー ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース

ファンドサマリー ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース

G09474内国投資信託受益証券決算期 1月15日・7月15日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額4.41億円2023-07-18 時点
基準価額21,290.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.07億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-07-18有価証券報告書・提出 2023-10-13
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2023-07-18
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100RUB8・提出日 2023-10-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-10-152023-10-13
訂正有価証券届出書（040）2件2021-08-182023-06-15
有価証券報告書（120）7件2020-07-152023-07-18
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-01-17 〜 2023-07-18有価証券報告書 S100RUB84.41億円2.07億円4.51億円8,110万円7,708万円—21,290.07このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 3.85億円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 4.52億円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 4.48億円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4.43億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 4.07億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 4.00億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 4.51億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 3.83億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 4.49億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 4.45億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 4.39億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 4.03億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 3.95億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 4.41億円元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 2.74億円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 2.57億円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 2.37億円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 2.30億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2.28億円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2.22億円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.07億円負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 248万円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 259万円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 284万円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 340万円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 465万円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 511万円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 987万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −4,462万円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 9,423万円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 3,516万円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1,169万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −2,925万円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 579万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 8,110万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −4,711万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 9,163万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 3,231万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 829万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −3,303万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 189万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 7,708万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 13,971.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 17,480.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 18,789.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 19,129.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 17,688.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 17,764.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 21,290.07 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-07-182023-01-17 〜 2023-07-18（182日）通期4.41億円有価証券報告書 S100RUB8
2023-01-162022-07-16 〜 2023-01-16（184日）通期3.95億円有価証券報告書 S100QE0T
2022-07-152022-01-18 〜 2022-07-15（178日）通期4.03億円有価証券報告書 S100P6RO
2022-01-172021-07-16 〜 2022-01-17（185日）通期4.39億円有価証券報告書 S100NPPR
2021-07-152021-01-16 〜 2021-07-15（180日）通期4.45億円有価証券報告書 S100MGSW
2021-01-152020-07-16 〜 2021-01-15（183日）通期4.49億円有価証券報告書 S100L0JD
2020-07-152020-01-16 〜 2020-07-15（181日）通期3.83億円有価証券報告書 S100JQW6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近16件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-10-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/01/17－2023/07/18)2023-01-17 〜 2023-07-18S100RUB8
2023-10-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RUB6
2023-06-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWSP
2023-04-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/07/16－2023/01/16)2022-07-16 〜 2023-01-16S100QE0T
2023-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QE0R
2022-10-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和4年1月18日－令和4年7月15日)2022-01-18 〜 2022-07-15S100P6RO
2022-10-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P6RL
2022-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年7月16日－令和4年1月17日)2021-07-16 〜 2022-01-17S100NPPR
2022-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NPPN
2021-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年1月16日－令和3年7月15日)2021-01-16 〜 2021-07-15S100MGSW
2021-10-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MGSV
2021-08-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M9FB
2021-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年7月16日－令和3年1月15日)2020-07-16 〜 2021-01-15S100L0JD
2021-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L0J5
2020-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年1月16日－令和2年7月15日)2020-01-16 〜 2020-07-15S100JQW6
2020-10-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JQW3

出典

  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUB8・2023年10月13日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QE0T・2023年04月14日 提出）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P6RO・2022年10月14日 提出）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NPPR・2022年04月15日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MGSW・2021年10月15日 提出）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L0JD・2021年04月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。