ファンドサマリー ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
ファンドサマリー ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額124万円2020-07-15 時点
基準価額14,771.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本83.9万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-07-15有価証券報告書・提出 2020-10-15
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2020-07-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2020-01-16 〜 2020-07-15 | 有価証券報告書 S100JQWB | 124万円 | 83.9万円 | 125万円 | −15.4万円 | −16.2万円 | — | 14,771.39 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
80.0万90.0万100万110万120万130万
単位 円
負債合計
7,0007,5008,0008,5009,000
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−16.2万−16.0万−15.8万−15.6万−15.4万−15.2万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 2020-01-16 〜 2020-07-15（181日） | 通期 | 124万円 | 有価証券報告書 S100JQWB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。