純資産総額426億円2026-01-15 時点
基準価額11,430.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本373億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-15 | 2026-04-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-01-18 | 2026-01-30 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-15 | 2026-01-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書  S100XTUA | 426億円 | 373億円 | 437億円 | 70.6億円 | 69.9億円 | 9.62億円 | 11,430.28 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 通期 | 426億円 | 有価証券報告書 S100XTUA |
| 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15（180日） | 通期 | 414億円 | 有価証券報告書 S100WQVU |
| 2025-01-15 | 2024-07-16 〜 2025-01-15（183日） | 通期 | 438億円 | 有価証券報告書 S100VJYP |
| 2024-07-15 | 2024-01-16 〜 2024-07-15（181日） | 通期 | 406億円 | 有価証券報告書 S100UDB8 |
| 2024-01-15 | 2023-07-16 〜 2024-01-15（183日） | 通期 | 376億円 | 有価証券報告書 S100T7G6 |
| 2023-07-15 | 2023-01-16 〜 2023-07-15（180日） | 通期 | 525億円 | 有価証券報告書 S100RZ59 |
| 2023-01-15 | 2022-07-16 〜 2023-01-15（183日） | 通期 | 410億円 | 有価証券報告書 S100QHC2 |
| 2022-07-15 | 2022-01-16 〜 2022-07-15（180日） | 通期 | 430億円 | 有価証券報告書 S100P9MO |
| 2022-01-15 | 2021-07-16 〜 2022-01-15（183日） | 通期 | 425億円 | 有価証券報告書 S100NR2F |
| 2021-07-15 | 2021-01-16 〜 2021-07-15（180日） | 通期 | 426億円 | 有価証券報告書 S100MEPW |
| 2021-01-15 | 2020-07-16 〜 2021-01-15（183日） | 通期 | 307億円 | 有価証券報告書 S100KZQZ |
| 2020-07-15 | 2020-01-16 〜 2020-07-15（181日） | 通期 | 271億円 | 有価証券報告書 S100JP4K |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/07/16－2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XTUA |
| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XTU8 |
| 2026-01-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFOF |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/16－2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WQVU |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQVR |
| 2025-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/07/16－2025/01/15) | 2024-07-16 〜 2025-01-15 | S100VJYP |
| 2025-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJYO |
| 2025-02-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6XM |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/01/16－2024/07/15) | 2024-01-16 〜 2024-07-15 | S100UDB8 |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDB0 |
| 2024-07-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZ6P |
| 2024-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/16－2024/01/15) | 2023-07-16 〜 2024-01-15 | S100T7G6 |
| 2024-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7FR |
| 2023-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZ5A |
| 2023-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/01/16－2023/07/15) | 2023-01-16 〜 2023-07-15 | S100RZ59 |
| 2023-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/07/16－2023/01/15) | 2022-07-16 〜 2023-01-15 | S100QHC2 |
| 2023-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QGYH |
| 2022-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P9MZ |
| 2022-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年1月16日－令和4年7月15日) | 2022-01-16 〜 2022-07-15 | S100P9MO |
| 2022-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NR2J |
