ファンドサマリー ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００
ファンドサマリー ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００
純資産総額39.9億円2025-12-11 時点
基準価額30,668.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-11有価証券報告書・提出 2026-03-11
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-11 〜 2025-12-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-03-11 | 2026-03-11 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-11 | 2025-12-11 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-12 | 2025-12-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-12 〜 2025-12-11 | 有価証券報告書 S100XNK8 | 39.9億円 | 13.0億円 | 40.0億円 | 6.32億円 | 6.25億円 | — | 30,668.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2024-12-12 〜 2025-12-11（364日） | 通期 | 39.9億円 | 有価証券報告書 S100XNK8 |
| 2025-06-11 | 2024-12-12 〜 2025-06-11（181日） | 半期 | 31.2億円 | 半期報告書 S100WMB8 |
| 2024-12-11 | 2023-12-12 〜 2024-12-11（365日） | 通期 | 29.2億円 | 有価証券報告書 S100VBSL |
| 2024-06-11 | 2023-12-12 〜 2024-06-11（182日） | 半期 | 24.8億円 | 半期報告書 S100UAQ6 |
| 2023-12-11 | 2022-12-13 〜 2023-12-11（363日） | 通期 | 18.1億円 | 有価証券報告書 S100SZCO |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 半期 | 7.10億円 | 半期報告書 S100RRNK |
| 2022-12-12 | 2021-12-14 〜 2022-12-12（363日） | 通期 | 2.57億円 | 有価証券報告書 S100QAGI |
| 2022-06-13 | 2021-12-14 〜 2022-06-13（181日） | 半期 | 1.58億円 | 半期報告書 S100P396 |
| 2021-12-13 | 2020-12-12 〜 2021-12-13（366日） | 通期 | 1.22億円 | 有価証券報告書 S100NKPH |
| 2020-12-11 | 2020-02-13 〜 2020-12-11（302日） | 通期 | 2,986万円 | 有価証券報告書 S100KVSG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/12/12－2025/12/11) | 2024-12-12 〜 2025-12-11 | S100XNK8 |
| 2026-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNJX |
| 2025-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/12/12－2025/12/11) | 2024-12-12 〜 2025-12-11 | S100WMB8 |
| 2025-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMB7 |
| 2025-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/12/12－2024/12/11) | 2023-12-12 〜 2024-12-11 | S100VBSL |
| 2025-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBSI |
| 2024-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/12/12－2024/12/11) | 2023-12-12 〜 2024-12-11 | S100UAQ6 |
| 2024-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UAQ0 |
| 2024-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100SZCO |
| 2024-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZC4 |
| 2023-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RRNM |
| 2023-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100RRNK |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2021/12/14－2022/12/12) | 2021-12-14 〜 2022-12-12 | S100QAGI |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QAGF |
| 2022-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年12月14日－令和4年12月12日) | 2021-12-14 〜 2022-12-12 | S100P396 |
| 2022-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P394 |
| 2022-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKPK |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年12月12日－令和3年12月13日) | 2020-12-12 〜 2021-12-13 | S100NKPH |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MC6J |
| 2021-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年2月13日－令和2年12月11日) | 2020-02-13 〜 2020-12-11 | S100KVSG |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。