ファンドサマリー 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)、(資産形成コース)(為替ヘッジあり)
ファンドサマリー 農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)、(資産形成コース)(為替ヘッジあり)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジあり)、(資産形成コース)(為替ヘッジあり)
純資産総額(全シリーズ合計)451億円2025-11-17 時点
基準価額(口数加重平均)12,842.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計351億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数11期(有報+半期)2020-11-16 〜 2026-11-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 13件 | 2020-08-14 | 2026-02-17 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 1件 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-11-16 | 2025-11-17 |
| 半期報告書(160) | 5件 | 2022-11-15 | 2026-11-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G12913-001 | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XJ0L | 102億円 | 105億円 | 104億円 | 1.98億円 | 9,516万円 | — | 9,740.32 | このシリーズの時系列を見る |
| G12913-002 | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XJ0L | 349億円 | 246億円 | 354億円 | 33.7億円 | 30.5億円 | — | 14,167.86 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G12913-002G12913-001
0100億200億300億400億
単位 円
G12913-002G12913-001
0100億200億300億
単位 円
G12913-002G12913-001
0100億200億300億400億
単位 円
G12913-002G12913-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
G12913-002G12913-001
−20.0億020.0億40.0億
単位 円
G12913-002G12913-001
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円
G12913-002G12913-001
9,00010,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G12913-001 | 2025-11-17 | 2024-11-16 〜 2025-11-17(366日) | 通期 | 102億円 | 有価証券報告書 S100XJ0L |
| G12913-002 | 2025-11-17 | 2024-11-16 〜 2025-11-17(366日) | 通期 | 349億円 | 有価証券報告書 S100XJ0L |
| G12913-001 | 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15(180日) | 半期 | 108億円 | 半期報告書 S100WFQO |
| G12913-002 | 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15(180日) | 半期 | 339億円 | 半期報告書 S100WFQO |
| G12913-001 | 2024-11-15 | 2023-11-16 〜 2024-11-15(365日) | 通期 | 117億円 | 有価証券報告書 S100V5LK |
| G12913-002 | 2024-11-15 | 2023-11-16 〜 2024-11-15(365日) | 通期 | 339億円 | 有価証券報告書 S100V5LK |
| G12913-001 | 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15(181日) | 半期 | 120億円 | 半期報告書 S100U5DN |
| G12913-002 | 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15(181日) | 半期 | 321億円 | 半期報告書 S100U5DN |
| G12913-001 | 2023-11-15 | 2022-11-16 〜 2023-11-15(364日) | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100SOC2 |
| G12913-002 | 2023-11-15 | 2022-11-16 〜 2023-11-15(364日) | 通期 | 313億円 | 有価証券報告書 S100SOC2 |
| G12913-001 | 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15(180日) | 半期 | 123億円 | 半期報告書 S100RGOR |
| G12913-002 | 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15(180日) | 半期 | 277億円 | 半期報告書 S100RGOR |
| G12913-001 | 2022-11-15 | 2021-11-16 〜 2022-11-15(364日) | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100Q1NN |
| G12913-002 | 2022-11-15 | 2021-11-16 〜 2022-11-15(364日) | 通期 | 235億円 | 有価証券報告書 S100Q1NN |
| G12913-001 | 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15(180日) | 半期 | 106億円 | 半期報告書 S100OT5J |
| G12913-002 | 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15(180日) | 半期 | 180億円 | 半期報告書 S100OT5J |
| G12913-001 | 2021-11-15 | 2020-11-17 〜 2021-11-15(363日) | 通期 | 95.7億円 | 有価証券報告書 S100NAA1 |
| G12913-002 | 2021-11-15 | 2020-11-17 〜 2021-11-15(363日) | 通期 | 149億円 | 有価証券報告書 S100NAA1 |
| G12913-001 | 2020-11-16 | 2019-11-16 〜 2020-11-16(366日) | 通期 | 63.5億円 | 有価証券報告書 S100KL6W |
| G12913-002 | 2020-11-16 | 2019-11-16 〜 2020-11-16(366日) | 通期 | 75.4億円 | 有価証券報告書 S100KL6W |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 半期報告書訂正 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/18-2026/11/16) | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | S100YSYN |
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 2025-11-17 | S100YSYC |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100XJ0L |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XJ0K |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100WFQO |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WFQF |
| 2025-06-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VQYK |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100V5LK |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100V5LJ |
| 2024-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100U5DN |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100U4AG |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100SOC2 |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100SOBT |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RGOT |
| 2023-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100RGOR |
| 2023-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Q1NO |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100Q1NN |
| 2022-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年11月15日) | 2021-11-16 〜 2022-11-15 | S100OT5J |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100OT5H |
| 2022-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日) | 2020-11-17 〜 2021-11-15 | S100NAA1 |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。