ファンド時系列野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）

G07611シリーズ G07611-001決算期 6月28日管理会社野村アセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書半期報告書（S100XIDY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計

0100億200億300億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金

−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

010,00020,00030,00040,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期

20/06

12,366.08

21/06

18,594.57

22/06

19,707.06

22/12

20,573.53

23/06

21,626.66

23/12

23,752.47

24/06

27,813.46

24/12

31,391.31

25/06

30,891.73

25/12

36,230.56

純資産合計

円・10期

20/06

30.1億円

21/06

68.2億円

22/06

77.5億円

22/12

60.8億円

23/06

41.6億円

23/12

44.2億円

24/06

49.7億円

24/12

227億円

25/06

243億円

25/12

217億円

元本

円・10期

20/06

24.3億円

21/06

36.7億円

22/06

39.3億円

22/12

29.6億円

23/06

19.2億円

23/12

18.6億円

24/06

17.9億円

24/12

72.4億円

25/06

78.7億円

25/12

59.8億円

元本等合計

円・10期

20/06

30.1億円

21/06

68.2億円

22/06

77.5億円

22/12

60.8億円

23/06

41.6億円

23/12

44.2億円

24/06

49.7億円

24/12

227億円

25/06

243億円

25/12

217億円

資産合計

円・10期

20/06

31.2億円

21/06

70.4億円

22/06

80.3億円

22/12

61.8億円

23/06

43.7億円

23/12

44.6億円

24/06

51.7億円

24/12

233億円

25/06

262億円

25/12

217億円

負債合計

円・10期

20/06

1.10億円

21/06

2.13億円

22/06

2.77億円

22/12

9,406万円

23/06

2.15億円

23/12

4,069万円

24/06

2.08億円

24/12

6.02億円

25/06

18.7億円

25/12

6,692万円

コール・ローン

円・10期

20/06

1.82億円

21/06

4.92億円

22/06

3.13億円

22/12

1.55億円

23/06

2.52億円

23/12

7,137万円

24/06

2.63億円

24/12

6.13億円

25/06

10.9億円

25/12

2.28億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期

20/06

5.76億円

21/06

31.5億円

22/06

38.2億円

22/12

31.3億円

23/06

22.3億円

23/12

25.6億円

24/06

31.8億円

24/12

155億円

25/06

164億円

25/12

157億円

分配準備積立金

円・10期

20/06

1,250万円

21/06

5.94億円

22/06

5.53億円

22/12

3.83億円

23/06

5.54億円

23/12

4.22億円

24/06

10.6億円

24/12

9.12億円

25/06

11.7億円

25/12

8.12億円

未払収益分配金

円・6期

20/06

3,408万円

21/06

1.61億円

22/06

2.01億円

23/06

1.21億円

24/06

1.70億円

25/06

8.65億円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・10期

20/06

−6.52億円

21/06

15.5億円

22/06

8.63億円

22/12

4.09億円

23/06

8.68億円

23/12

4.67億円

24/06

13.4億円

24/12

12.7億円

25/06

19.1億円

25/12

37.2億円

営業利益又は営業損失

円・10期

20/06

−7.16億円

21/06

14.8億円

22/06

7.21億円

22/12

3.47億円

23/06

7.61億円

23/12

4.27億円

24/06

12.6億円

24/12

11.9億円

25/06

16.2億円

25/12

35.2億円

経常利益又は経常損失

円・10期

20/06

−7.16億円

21/06

14.8億円

22/06

7.21億円

22/12

3.47億円

23/06

7.61億円

23/12

4.27億円

24/06

12.6億円

24/12

11.9億円

25/06

16.2億円

25/12

35.2億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期

20/06

−7.16億円

21/06

14.8億円

22/06

7.21億円

22/12

3.47億円

23/06

7.61億円

23/12

4.27億円

24/06

12.6億円

24/12

11.9億円

25/06

16.2億円

25/12

35.2億円

分配金

円・6期

20/06

3,408万円

21/06

1.61億円

22/06

2.01億円

23/06

1.21億円

24/06

1.70億円

25/06

8.65億円

その他費用

円・10期

20/06

351万円

21/06

350万円

22/06

402万円

22/12

215万円

23/06

455万円

23/12

156万円

24/06

335万円

24/12

210万円

25/06

678万円

25/12

516万円

委託者報酬

円・10期

20/06

5,737万円

21/06

5,889万円

22/06

1.31億円

22/12

5,670万円

23/06

9,798万円

23/12

3,652万円

24/06

7,176万円

24/12

7,003万円

25/06

2.63億円

25/12

1.78億円

為替差損益

円・10期

20/06

−7,638万円

21/06

1.91億円

22/06

14.6億円

22/12

−7,344万円

23/06

2.52億円

23/12

−1,669万円

24/06

4.01億円

24/12

2.82億円

25/06

−9.82億円

25/12

15.7億円

営業費用

円・10期

20/06

6,372万円

21/06

6,531万円

22/06

1.41億円

22/12

6,165万円

23/06

1.07億円

23/12

3,989万円

24/06

7,865万円

24/12

7,556万円

25/06

2.83億円

25/12

1.92億円

支払利息

円・7期

20/06

3.63万円

21/06

3.60万円

22/06

5.97万円

22/12

1.86万円

23/06

3.16万円

23/12

2.32万円

24/06

2.44万円

受取配当金

円・10期

20/06

9,440万円

21/06

9,642万円

22/06

2.53億円

22/12

9,050万円

23/06

1.92億円

23/12

5,539万円

24/06

1.25億円

24/12

6,218万円

25/06

4.09億円

25/12

1.99億円

受取利息

円・10期

20/06

23.7万円

21/06

3.80万円

22/06

6.54万円

22/12

64.3万円

23/06

130万円

23/12

75.3万円

24/06

174万円

24/12

167万円

25/06

894万円

25/12

475万円

受託者報酬

円・10期

20/06

281万円

21/06

288万円

22/06

640万円

22/12

278万円

23/06

480万円

23/12

179万円

24/06

351万円

24/12

343万円

25/06

1,288万円

25/12

873万円

有価証券売買等損益

円・10期

20/06

−6.71億円

21/06

12.6億円

22/06

−8.47億円

22/12

3.91億円

23/06

4.23億円

23/12

4.28億円

24/06

8.14億円

24/12

9.08億円

25/06

24.6億円

25/12

19.4億円

出典

2026年6月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIDY・2026年03月27日提出）PDF
2025年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKH1）PDF
2024年12月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5NF）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6O6）PDF
2023年12月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOT4）PDF
2023年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RI71）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。