純資産総額315億円2025-12-15 時点
基準価額7,134.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本442億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-05 | 2026-03-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-10 | 2025-09-12 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書  S100XICH | 315億円 | 442億円 | 317億円 | 35.7億円 | 34.7億円 | 4.98億円 | 7,134.97 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億300億400億500億600億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−100億−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,5006,0006,5007,0007,5008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 315億円 | 有価証券報告書 S100XICH |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 226億円 | 有価証券報告書 S100WHC5 |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 217億円 | 有価証券報告書 S100V71V |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 246億円 | 有価証券報告書 S100U6W6 |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 283億円 | 有価証券報告書 S100SPV0 |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 295億円 | 有価証券報告書 S100RHPS |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 319億円 | 有価証券報告書 S100Q1K2 |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 311億円 | 有価証券報告書 S100OTB3 |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 354億円 | 有価証券報告書 S100ND75 |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 387億円 | 有価証券報告書 S100M7EZ |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 323億円 | 有価証券報告書 S100KM4H |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 331億円 | 有価証券報告書 S100JGNQ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4XT |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XICI |
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XICH |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHFE |
| 2025-11-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X56E |
| 2025-09-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHC6 |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WHC5 |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJVD |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRPW |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V71W |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100V71V |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9BB |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USU3 |
| 2024-09-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U6WC |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100U6W6 |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U3WO |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TABS |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPV6 |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100SPV0 |
| 2023-09-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHPT |
