/

ファンド時系列 野村インド債券ファンド

ファンド時系列 野村インド債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村インド債券ファンド

G08562シリーズ G08562-001決算期 5月13日・11月13日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YOV9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0500億1,000億1,500億2,000億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 1,915億円資産合計 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 1,313億円純資産合計 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 1,296億円元本等合計 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 1,296億円元本 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 1,609億円資産合計 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 1,149億円純資産合計 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 1,132億円元本等合計 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 1,132億円元本 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 1,366億円資産合計 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 987億円純資産合計 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 972億円元本等合計 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 972億円元本 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 1,249億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 903億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 892億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 892億円元本 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 1,213億円資産合計 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 877億円純資産合計 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 867億円元本等合計 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 867億円元本 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 1,270億円資産合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 874億円純資産合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 866億円元本等合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 866億円元本 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 1,476億円資産合計 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 1,087億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 1,076億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 1,076億円元本 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 1,555億円資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 1,173億円純資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 1,162億円元本等合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 1,162億円元本 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 1,579億円資産合計 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 1,171億円純資産合計 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 1,159億円元本等合計 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 1,159億円元本 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） 1,538億円資産合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） 1,055億円純資産合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） 1,044億円元本等合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） 1,044億円元本 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 1,472億円資産合計 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 1,024億円純資産合計 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 1,013億円元本等合計 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 1,013億円元本 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） 1,363億円資産合計 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） 866億円純資産合計 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） 855億円元本等合計 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） 855億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 17.2億円負債合計 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 17.6億円負債合計 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 15.5億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 11.3億円負債合計 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 9.46億円負債合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 8.58億円負債合計 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 11.1億円負債合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 11.3億円負債合計 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 12.1億円負債合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） 10.7億円負債合計 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 11.6億円負債合計 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） 10.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 132億円営業利益又は営業損失 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 122億円経常利益又は経常損失 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 122億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 122億円分配金 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 60.3億円営業収益 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 109億円営業利益又は営業損失 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 99.0億円経常利益又は経常損失 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 99.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 99.0億円分配金 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 51.8億円営業収益 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 63.2億円営業利益又は営業損失 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 54.8億円経常利益又は経常損失 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 54.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 54.8億円分配金 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 43.7億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 48.7億円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 41.5億円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 41.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 41.5億円分配金 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 38.6億円営業収益 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 45.0億円営業利益又は営業損失 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 37.8億円経常利益又は経常損失 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 37.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 37.8億円分配金 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 36.8億円営業収益 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 3.75億円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） −2.90億円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） −2.90億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） −2.90億円分配金 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 37.3億円営業収益 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 113億円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 106億円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 106億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 106億円分配金 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 42.0億円営業収益 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 83.5億円営業利益又は営業損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 74.8億円経常利益又は経常損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 74.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 74.8億円分配金 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 45.9億円営業収益 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 35.2億円営業利益又は営業損失 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 26.1億円経常利益又は経常損失 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 26.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 26.1億円分配金 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 47.3億円営業収益 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） −30.4億円営業利益又は営業損失 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） −38.9億円経常利益又は経常損失 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） −38.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） −38.9億円分配金 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） 46.5億円営業収益 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 65.6億円営業利益又は営業損失 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 57.5億円経常利益又は経常損失 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 57.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 57.5億円分配金 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 45.2億円営業収益 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） −34.4億円営業利益又は営業損失 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） −41.9億円経常利益又は経常損失 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） −41.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） −41.9億円分配金 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） 42.2億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-14〜2020-11-13（183日・通期） 6,767.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-14〜2021-05-13（180日・通期） 7,035.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-14〜2021-11-15（185日・通期） 7,113.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-13（178日・通期） 7,141.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-14〜2022-11-14（184日・通期） 7,147.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 6,814.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-13（181日・通期） 7,287.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-14〜2024-05-13（181日・通期） 7,471.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-14〜2024-11-13（183日・通期） 7,336.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-14〜2025-05-13（180日・通期） 6,790.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-14〜2025-11-13（183日・通期） 6,877.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-14〜2026-05-13（180日・通期） 6,277.96 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
6,767.92
21/05
7,035.45
21/11
7,113.84
22/05
7,141.93
22/11
7,147.84
23/05
6,814.09
23/11
7,287.66
24/05
7,471.11
24/11
7,336.67
25/05
6,790.15
25/11
6,877.43
26/05
6,277.96

純資産合計

円・12期
20/11
1,296億円
21/05
1,132億円
21/11
972億円
22/05
892億円
22/11
867億円
23/05
866億円
23/11
1,076億円
24/05
1,162億円
24/11
1,159億円
25/05
1,044億円
25/11
1,013億円
26/05
855億円

元本

円・12期
20/11
1,915億円
21/05
1,609億円
21/11
1,366億円
22/05
1,249億円
22/11
1,213億円
23/05
1,270億円
23/11
1,476億円
24/05
1,555億円
24/11
1,579億円
25/05
1,538億円
25/11
1,472億円
26/05
1,363億円

元本等合計

円・12期
20/11
1,296億円
21/05
1,132億円
21/11
972億円
22/05
892億円
22/11
867億円
23/05
866億円
23/11
1,076億円
24/05
1,162億円
24/11
1,159億円
25/05
1,044億円
25/11
1,013億円
26/05
855億円

資産合計

円・12期
20/11
1,313億円
21/05
1,149億円
21/11
987億円
22/05
903億円
22/11
877億円
23/05
874億円
23/11
1,087億円
24/05
1,173億円
24/11
1,171億円
25/05
1,055億円
25/11
1,024億円
26/05
866億円

負債合計

円・12期
20/11
17.2億円
21/05
17.6億円
21/11
15.5億円
22/05
11.3億円
22/11
9.46億円
23/05
8.58億円
23/11
11.1億円
24/05
11.3億円
24/11
12.1億円
25/05
10.7億円
25/11
11.6億円
26/05
10.4億円

コール・ローン

円・12期
20/11
18.8億円
21/05
20.2億円
21/11
20.5億円
22/05
16.3億円
22/11
14.4億円
23/05
19.3億円
23/11
28.1億円
24/05
21.7億円
24/11
14.9億円
25/05
14.5億円
25/11
24.9億円
26/05
14.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−619億円
21/05
−477億円
21/11
−394億円
22/05
−357億円
22/11
−346億円
23/05
−405億円
23/11
−400億円
24/05
−393億円
24/11
−421億円
25/05
−494億円
25/11
−460億円
26/05
−507億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
745億円
21/05
663億円
21/11
526億円
22/05
480億円
22/11
467億円
23/05
472億円
23/11
639億円
24/05
706億円
24/11
687億円
25/05
607億円
25/11
555億円
26/05
444億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
37.4億円
21/05
36.2億円
21/11
32.7億円
22/05
29.4億円
22/11
41.7億円
23/05
51.2億円
23/11
62.0億円
24/05
79.2億円
24/11
114億円
25/05
120億円
25/11
108億円
26/05
90.7億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
9.58億円
21/05
8.04億円
21/11
6.83億円
22/05
6.24億円
22/11
6.07億円
23/05
6.35億円
23/11
7.38億円
24/05
7.78億円
24/11
7.90億円
25/05
7.69億円
25/11
7.36億円
26/05
6.81億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/11
132億円
21/05
109億円
21/11
63.2億円
22/05
48.7億円
22/11
45.0億円
23/05
3.75億円
23/11
113億円
24/05
83.5億円
24/11
35.2億円
25/05
−30.4億円
25/11
65.6億円
26/05
−34.4億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
122億円
21/05
99.0億円
21/11
54.8億円
22/05
41.5億円
22/11
37.8億円
23/05
−2.90億円
23/11
106億円
24/05
74.8億円
24/11
26.1億円
25/05
−38.9億円
25/11
57.5億円
26/05
−41.9億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
122億円
21/05
99.0億円
21/11
54.8億円
22/05
41.5億円
22/11
37.8億円
23/05
−2.90億円
23/11
106億円
24/05
74.8億円
24/11
26.1億円
25/05
−38.9億円
25/11
57.5億円
26/05
−41.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
122億円
21/05
99.0億円
21/11
54.8億円
22/05
41.5億円
22/11
37.8億円
23/05
−2.90億円
23/11
106億円
24/05
74.8億円
24/11
26.1億円
25/05
−38.9億円
25/11
57.5億円
26/05
−41.9億円

分配金

円・12期
20/11
60.3億円
21/05
51.8億円
21/11
43.7億円
22/05
38.6億円
22/11
36.8億円
23/05
37.3億円
23/11
42.0億円
24/05
45.9億円
24/11
47.3億円
25/05
46.5億円
25/11
45.2億円
26/05
42.2億円

その他費用

円・12期
20/11
152万円
21/05
132万円
21/11
117万円
22/05
99.1万円
22/11
99.9万円
23/05
92.1万円
23/11
108万円
24/05
121万円
24/11
127万円
25/05
119万円
25/11
116万円
26/05
155万円

委託者報酬

円・12期
20/11
10.7億円
21/05
9.27億円
21/11
8.18億円
22/05
6.94億円
22/11
6.99億円
23/05
6.45億円
23/11
7.59億円
24/05
8.47億円
24/11
8.91億円
25/05
8.30億円
25/11
7.91億円
26/05
7.22億円

営業費用

円・12期
20/11
11.0億円
21/05
9.55億円
21/11
8.43億円
22/05
7.15億円
22/11
7.20億円
23/05
6.65億円
23/11
7.82億円
24/05
8.73億円
24/11
9.17億円
25/05
8.55億円
25/11
8.15億円
26/05
7.45億円

支払利息

円・9期
20/05
19.7万円
20/11
27.7万円
21/05
13.0万円
21/11
13.2万円
22/05
7.08万円
22/11
16.3万円
23/05
23.4万円
23/11
48.2万円
24/05
9.32万円

受取配当金

円・12期
20/11
22.4億円
21/05
18.1億円
21/11
13.6億円
22/05
12.3億円
22/11
25.7億円
23/05
24.2億円
23/11
24.4億円
24/05
25.1億円
24/11
27.8億円
25/05
26.8億円
25/11
26.4億円
26/05
25.3億円

受取利息

円・6期
23/05
211円
24/05
18.1万円
24/11
114万円
25/05
238万円
25/11
313万円
26/05
447万円

受託者報酬

円・12期
20/11
3,046万円
21/05
2,650万円
21/11
2,338万円
22/05
1,983万円
22/11
1,998万円
23/05
1,843万円
23/11
2,168万円
24/05
2,420万円
24/11
2,545万円
25/05
2,372万円
25/11
2,260万円
26/05
2,064万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
110億円
21/05
90.4億円
21/11
49.6億円
22/05
36.4億円
22/11
19.4億円
23/05
−20.5億円
23/11
89.0億円
24/05
58.4億円
24/11
7.43億円
25/05
−57.1億円
25/11
39.2億円
26/05
−59.8億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YOV9・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDPI）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WB5I）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V180）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TXQ2）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKAZ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。