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ファンド時系列 野村通貨選択日本株投信

ファンド時系列 野村通貨選択日本株投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

野村通貨選択日本株投信

G09299シリーズ G09299-006決算期 5月22日・11月22日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YSDV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 4.18億円純資産合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 4.15億円元本等合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 4.15億円元本 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 2.49億円資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 4.36億円純資産合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 4.35億円元本等合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 4.35億円元本 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 2.12億円資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 3.95億円純資産合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 3.93億円元本等合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 3.93億円元本 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1.86億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 3.66億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 3.65億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 3.65億円元本 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 1.77億円資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3.90億円純資産合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3.88億円元本等合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3.88億円元本 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 1.74億円資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4.81億円純資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4.80億円元本等合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4.80億円元本 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 1.96億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 2.48億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 2.44億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 2.44億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 6,738万円資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 2.62億円純資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 2.62億円元本等合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 2.62億円元本 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 5,908万円資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 2.08億円純資産合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 2.07億円元本等合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 2.07億円元本 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 5,341万円資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 2.00億円純資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 1.99億円元本等合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 1.99億円元本 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 5,269万円資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 3.08億円純資産合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 3.07億円元本等合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 3.07億円元本 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 5,078万円資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 4.33億円純資産合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 4.32億円元本等合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 4.32億円元本 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 4,986万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 303万円負債合計 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 165万円負債合計 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 233万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 136万円負債合計 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 151万円負債合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 154万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 400万円負債合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 82.3万円負債合計 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 86.9万円負債合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 79.1万円負債合計 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 107万円負債合計 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 147万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.15億円営業利益又は営業損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.13億円経常利益又は経常損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 1.13億円営業収益 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 9,188万円営業利益又は営業損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 9,044万円経常利益又は経常損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 9,044万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 9,044万円営業収益 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,402万円営業利益又は営業損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,272万円経常利益又は経常損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,272万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 1,272万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,055万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,174万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,174万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） −1,174万円営業収益 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3,371万円営業利益又は営業損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3,245万円経常利益又は経常損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3,245万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 3,245万円営業収益 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,649万円営業利益又は営業損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,515万円経常利益又は経常損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,515万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 4,515万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 4,951万円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 4,876万円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 4,876万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 4,876万円営業収益 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 4,738万円営業利益又は営業損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 4,661万円経常利益又は経常損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 4,661万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 4,661万円営業収益 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −3,051万円営業利益又は営業損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −3,123万円経常利益又は経常損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −3,123万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） −3,123万円営業収益 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −405万円営業利益又は営業損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −469万円経常利益又は経常損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −469万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） −469万円営業収益 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 1.16億円経常利益又は経常損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 1.16億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 1.16億円営業収益 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 1.34億円営業利益又は営業損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 1.33億円経常利益又は経常損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 1.33億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 1.33億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
010.0万20.0万30.0万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 24.9万円分配金 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 21.2万円分配金 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 18.6万円分配金 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 17.7万円分配金 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 17.4万円分配金 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 19.6万円分配金 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 6.74万円分配金 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 5.91万円分配金 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 5.34万円分配金 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 5.27万円分配金 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 5.08万円分配金 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 4.99万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-23〜2020-11-24（185日・通期） 16,665.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-25〜2021-05-24（180日・通期） 20,491.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-25〜2021-11-22（181日・通期） 21,139.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-23（181日・通期） 20,557.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-24〜2022-11-22（182日・通期） 22,367.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-05-22（180日・通期） 24,479.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・通期） 36,249.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-05-22（181日・通期） 44,269.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-23〜2024-11-22（183日・通期） 38,727.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-05-22（180日・通期） 37,841.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-23〜2025-11-25（186日・通期） 60,383.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-26〜2026-05-22（177日・通期） 86,638.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
16,665.42
21/05
20,491.58
21/11
21,139.19
22/05
20,557.20
22/11
22,367.52
23/05
24,479.75
23/11
36,249.52
24/05
44,269.98
24/11
38,727.99
25/05
37,841.57
25/11
60,383.44
26/05
86,638.13

純資産合計

円・12期
20/11
4.15億円
21/05
4.35億円
21/11
3.93億円
22/05
3.65億円
22/11
3.88億円
23/05
4.80億円
23/11
2.44億円
24/05
2.62億円
24/11
2.07億円
25/05
1.99億円
25/11
3.07億円
26/05
4.32億円

元本

円・12期
20/11
2.49億円
21/05
2.12億円
21/11
1.86億円
22/05
1.77億円
22/11
1.74億円
23/05
1.96億円
23/11
6,738万円
24/05
5,908万円
24/11
5,341万円
25/05
5,269万円
25/11
5,078万円
26/05
4,986万円

元本等合計

円・12期
20/11
4.15億円
21/05
4.35億円
21/11
3.93億円
22/05
3.65億円
22/11
3.88億円
23/05
4.80億円
23/11
2.44億円
24/05
2.62億円
24/11
2.07億円
25/05
1.99億円
25/11
3.07億円
26/05
4.32億円

資産合計

円・12期
20/11
4.18億円
21/05
4.36億円
21/11
3.95億円
22/05
3.66億円
22/11
3.90億円
23/05
4.81億円
23/11
2.48億円
24/05
2.62億円
24/11
2.08億円
25/05
2.00億円
25/11
3.08億円
26/05
4.33億円

負債合計

円・12期
20/11
303万円
21/05
165万円
21/11
233万円
22/05
136万円
22/11
151万円
23/05
154万円
23/11
400万円
24/05
82.3万円
24/11
86.9万円
25/05
79.1万円
25/11
107万円
26/05
147万円

コール・ローン

円・12期
20/11
736万円
21/05
693万円
21/11
715万円
22/05
577万円
22/11
621万円
23/05
703万円
23/11
385万円
24/05
399万円
24/11
337万円
25/05
322万円
25/11
477万円
26/05
667万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
1.66億円
21/05
2.23億円
21/11
2.07億円
22/05
1.87億円
22/11
2.15億円
23/05
2.84億円
23/11
1.77億円
24/05
2.02億円
24/11
1.53億円
25/05
1.47億円
25/11
2.56億円
26/05
3.82億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
13.5万円
21/05
13.5万円
21/11
13.5万円
22/05
13.5万円
22/11
13.5万円
23/05
13.5万円
23/11
10.3万円
24/05
10.3万円
24/11
10.3万円
25/05
10.3万円
25/11
10.3万円
26/05
10.4万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
1.16億円
21/05
1.77億円
21/11
1.65億円
22/05
1.58億円
22/11
1.75億円
23/05
2.11億円
23/11
1.27億円
24/05
1.53億円
24/11
1.37億円
25/05
1.36億円
25/11
2.11億円
26/05
3.27億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
24.9万円
21/05
21.2万円
21/11
18.6万円
22/05
17.7万円
22/11
17.4万円
23/05
19.6万円
23/11
6.74万円
24/05
5.91万円
24/11
5.34万円
25/05
5.27万円
25/11
5.08万円
26/05
4.99万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/11
1.15億円
21/05
9,188万円
21/11
1,402万円
22/05
−1,055万円
22/11
3,371万円
23/05
4,649万円
23/11
4,951万円
24/05
4,738万円
24/11
−3,051万円
25/05
−405万円
25/11
1.17億円
26/05
1.34億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
1.13億円
21/05
9,044万円
21/11
1,272万円
22/05
−1,174万円
22/11
3,245万円
23/05
4,515万円
23/11
4,876万円
24/05
4,661万円
24/11
−3,123万円
25/05
−469万円
25/11
1.16億円
26/05
1.33億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
1.13億円
21/05
9,044万円
21/11
1,272万円
22/05
−1,174万円
22/11
3,245万円
23/05
4,515万円
23/11
4,876万円
24/05
4,661万円
24/11
−3,123万円
25/05
−469万円
25/11
1.16億円
26/05
1.33億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
1.13億円
21/05
9,044万円
21/11
1,272万円
22/05
−1,174万円
22/11
3,245万円
23/05
4,515万円
23/11
4,876万円
24/05
4,661万円
24/11
−3,123万円
25/05
−469万円
25/11
1.16億円
26/05
1.33億円

分配金

円・12期
20/11
24.9万円
21/05
21.2万円
21/11
18.6万円
22/05
17.7万円
22/11
17.4万円
23/05
19.6万円
23/11
6.74万円
24/05
5.91万円
24/11
5.34万円
25/05
5.27万円
25/11
5.08万円
26/05
4.99万円

その他費用

円・12期
20/11
6,839円
21/05
7,207円
21/11
6,511円
22/05
5,947円
22/11
6,297円
23/05
6,741円
23/11
3,728円
24/05
3,810円
24/11
3,585円
25/05
3,219円
25/11
4,176円
26/05
5,767円

委託者報酬

円・12期
20/11
129万円
21/05
136万円
21/11
123万円
22/05
112万円
22/11
119万円
23/05
127万円
23/11
70.8万円
24/05
72.2万円
24/11
68.1万円
25/05
61.2万円
25/11
79.1万円
26/05
109万円

営業費用

円・12期
20/11
136万円
21/05
144万円
21/11
130万円
22/05
119万円
22/11
126万円
23/05
134万円
23/11
75.0万円
24/05
76.4万円
24/11
72.1万円
25/05
64.8万円
25/11
83.8万円
26/05
115万円

支払利息

円・9期
20/05
943円
20/11
962円
21/05
605円
21/11
735円
22/05
261円
22/11
622円
23/05
899円
23/11
695円
24/05
111円

受取配当金

円・12期
20/11
356万円
21/05
288万円
21/11
254万円
22/05
237万円
22/11
229万円
23/05
253万円
23/11
201万円
24/05
172万円
24/11
163万円
25/05
157万円
25/11
154万円
26/05
150万円

受取利息

円・6期
23/05
1円
24/05
500円
24/11
2,476円
25/05
4,890円
25/11
7,661円
26/05
1.69万円

受託者報酬

円・12期
20/11
6.90万円
21/05
7.27万円
21/11
6.58万円
22/05
6.00万円
22/11
6.35万円
23/05
6.80万円
23/11
3.79万円
24/05
3.87万円
24/11
3.65万円
25/05
3.28万円
25/11
4.24万円
26/05
5.83万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
1.11億円
21/05
8,900万円
21/11
1,148万円
22/05
−1,291万円
22/11
3,142万円
23/05
4,397万円
23/11
4,750万円
24/05
4,565万円
24/11
−3,214万円
25/05
−562万円
25/11
1.16億円
26/05
1.33億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSDV・2026年08月21日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDSV）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE0J）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4VO）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TY5D）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKO7）PDF

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