/

ファンド時系列 のむラップ・ファンド

ファンド時系列 のむラップ・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

のむラップ・ファンド

G07859シリーズ G07859-003決算期 2月18日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXEX））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 933億円純資産合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 922億円元本等合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 922億円元本 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 471億円資産合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1,048億円純資産合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1,037億円元本等合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1,037億円元本 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 502億円資産合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 1,647億円純資産合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 1,634億円元本等合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 1,634億円元本 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 736億円資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 2,136億円純資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 2,120億円元本等合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 2,120億円元本 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 900億円資産合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 2,438億円純資産合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 2,420億円元本等合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 2,420億円元本 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1,064億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2,858億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2,837億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2,837億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,165億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 3,490億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 3,461億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 3,461億円元本 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,311億円資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 4,536億円純資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 4,508億円元本等合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 4,508億円元本 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 1,649億円資産合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5,354億円純資産合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5,314億円元本等合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5,314億円元本 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 1,885億円資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 6,046億円純資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 6,001億円元本等合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 6,001億円元本 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 2,075億円資産合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 7,190億円純資産合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 7,138億円元本等合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 7,138億円元本 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 2,286億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 10.8億円負債合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 11.3億円負債合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 12.1億円負債合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15.9億円負債合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 18.6億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 20.8億円負債合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 29.1億円負債合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 28.0億円負債合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 39.9億円負債合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 45.2億円負債合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 52.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0200億400億600億800億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 83.9億円営業利益又は営業損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 72.8億円経常利益又は経常損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 72.8億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 72.8億円営業収益 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 74.3億円営業利益又は営業損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 61.5億円経常利益又は経常損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 61.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 61.5億円営業収益 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 92.6億円営業利益又は営業損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 74.4億円経常利益又は経常損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 74.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 74.4億円営業収益 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 125億円営業利益又は営業損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 113億円経常利益又は経常損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 113億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 113億円営業収益 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 71.3億円営業利益又は営業損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 43.3億円経常利益又は経常損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 43.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 43.3億円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 193億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 176億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 176億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 176億円営業収益 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 473億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 435億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 435億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 435億円営業収益 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 146億円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 119億円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 119億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 119億円営業収益 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 325億円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 264億円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 264億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 264億円営業収益 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 198億円営業利益又は営業損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 161億円経常利益又は経常損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 161億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 161億円営業収益 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 739億円営業利益又は営業損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 657億円経常利益又は経常損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 657億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 657億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
01.00億2.00億3.00億
20/0221/0222/0223/0224/0225/0226/02分配金 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 4,712万円分配金 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 5,022万円分配金 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 7,363万円分配金 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1.06億円分配金 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1.31億円分配金 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 1.88億円分配金 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 2.29億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 19,560.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 20,652.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 22,197.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 23,549.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 22,751.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 24,344.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 26,405.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 27,341.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 28,196.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 28,918.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 31,226.71 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
19,560.55
21/02
20,652.15
22/02
22,197.16
22/08
23,549.69
23/02
22,751.00
23/08
24,344.69
24/02
26,405.03
24/08
27,341.59
25/02
28,196.52
25/08
28,918.53
26/02
31,226.71

純資産合計

円・11期
20/02
922億円
21/02
1,037億円
22/02
1,634億円
22/08
2,120億円
23/02
2,420億円
23/08
2,837億円
24/02
3,461億円
24/08
4,508億円
25/02
5,314億円
25/08
6,001億円
26/02
7,138億円

元本

円・11期
20/02
471億円
21/02
502億円
22/02
736億円
22/08
900億円
23/02
1,064億円
23/08
1,165億円
24/02
1,311億円
24/08
1,649億円
25/02
1,885億円
25/08
2,075億円
26/02
2,286億円

元本等合計

円・11期
20/02
922億円
21/02
1,037億円
22/02
1,634億円
22/08
2,120億円
23/02
2,420億円
23/08
2,837億円
24/02
3,461億円
24/08
4,508億円
25/02
5,314億円
25/08
6,001億円
26/02
7,138億円

資産合計

円・11期
20/02
933億円
21/02
1,048億円
22/02
1,647億円
22/08
2,136億円
23/02
2,438億円
23/08
2,858億円
24/02
3,490億円
24/08
4,536億円
25/02
5,354億円
25/08
6,046億円
26/02
7,190億円

負債合計

円・11期
20/02
10.8億円
21/02
11.3億円
22/02
12.1億円
22/08
15.9億円
23/02
18.6億円
23/08
20.8億円
24/02
29.1億円
24/08
28.0億円
25/02
39.9億円
25/08
45.2億円
26/02
52.2億円

コール・ローン

円・11期
20/02
18.0億円
21/02
20.3億円
22/02
35.2億円
22/08
39.7億円
23/02
44.3億円
23/08
52.4億円
24/02
70.3億円
24/08
89.9億円
25/02
102億円
25/08
107億円
26/02
138億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
451億円
21/02
535億円
22/02
898億円
22/08
1,220億円
23/02
1,356億円
23/08
1,672億円
24/02
2,150億円
24/08
2,860億円
25/02
3,429億円
25/08
3,926億円
26/02
4,852億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
913億円
21/02
1,027億円
22/02
1,611億円
22/08
2,090億円
23/02
2,394億円
23/08
2,805億円
24/02
3,420億円
24/08
4,447億円
25/02
5,252億円
25/08
5,939億円
26/02
7,053億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
95.3億円
21/02
136億円
22/02
170億円
22/08
159億円
23/02
188億円
23/08
168億円
24/02
547億円
24/08
512億円
25/02
723億円
25/08
689億円
26/02
1,265億円

未払収益分配金

円・7期
20/02
4,712万円
21/02
5,022万円
22/02
7,363万円
23/02
1.06億円
24/02
1.31億円
25/02
1.88億円
26/02
2.29億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
83.9億円
21/02
74.3億円
22/02
92.6億円
22/08
125億円
23/02
71.3億円
23/08
193億円
24/02
473億円
24/08
146億円
25/02
325億円
25/08
198億円
26/02
739億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
72.8億円
21/02
61.5億円
22/02
74.4億円
22/08
113億円
23/02
43.3億円
23/08
176億円
24/02
435億円
24/08
119億円
25/02
264億円
25/08
161億円
26/02
657億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
72.8億円
21/02
61.5億円
22/02
74.4億円
22/08
113億円
23/02
43.3億円
23/08
176億円
24/02
435億円
24/08
119億円
25/02
264億円
25/08
161億円
26/02
657億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
72.8億円
21/02
61.5億円
22/02
74.4億円
22/08
113億円
23/02
43.3億円
23/08
176億円
24/02
435億円
24/08
119億円
25/02
264億円
25/08
161億円
26/02
657億円

分配金

円・7期
20/02
4,712万円
21/02
5,022万円
22/02
7,363万円
23/02
1.06億円
24/02
1.31億円
25/02
1.88億円
26/02
2.29億円

その他費用

円・11期
20/02
269万円
21/02
309万円
22/02
442万円
22/08
302万円
23/02
680万円
23/08
423万円
24/02
940万円
24/08
658万円
25/02
1,474万円
25/08
898万円
26/02
1,970万円

委託者報酬

円・11期
20/02
10.8億円
21/02
12.4億円
22/02
17.7億円
22/08
12.1億円
23/02
27.2億円
23/08
16.9億円
24/02
37.6億円
24/08
26.3億円
25/02
58.9億円
25/08
35.9億円
26/02
79.7億円

営業費用

円・11期
20/02
11.1億円
21/02
12.7億円
22/02
18.2億円
22/08
12.4億円
23/02
28.0億円
23/08
17.4億円
24/02
38.7億円
24/08
27.1億円
25/02
60.6億円
25/08
36.9億円
26/02
81.9億円

支払利息

円・9期
20/02
62.1万円
21/02
46.9万円
22/02
54.9万円
22/08
18.2万円
23/02
84.7万円
23/08
89.0万円
24/02
155万円
24/08
2.79万円
25/02
2.79万円

受取利息

円・6期
23/08
371円
24/02
371円
24/08
289万円
25/02
1,380万円
25/08
2,054万円
26/02
5,020万円

受託者報酬

円・11期
20/02
2,690万円
21/02
3,095万円
22/02
4,425万円
22/08
3,020万円
23/02
6,803万円
23/08
4,230万円
24/02
9,403万円
24/08
6,583万円
25/02
1.47億円
25/08
8,981万円
26/02
1.99億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
83.9億円
21/02
74.3億円
22/02
92.6億円
22/08
125億円
23/02
71.3億円
23/08
193億円
24/02
473億円
24/08
146億円
25/02
325億円
25/08
197億円
26/02
739億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXEX・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSUQ）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKS2）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIJH）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T5ZV）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXQW）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。