純資産総額6.77億円2026-05-15 時点
基準価額8,296.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.16億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-14 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-24 | 2026-05-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書  S100YU2B | 6.77億円 | 8.16億円 | 6.81億円 | 2,053万円 | 1,608万円 | 335万円 | 8,296.86 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
400万500万600万700万800万900万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0006,5007,0007,5008,0008,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 6.77億円 | 有価証券報告書 S100YU2B |
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 7.16億円 | 有価証券報告書 S100XIFD |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 6.89億円 | 有価証券報告書 S100WH9X |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 7.34億円 | 有価証券報告書 S100V68N |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 7.79億円 | 有価証券報告書 S100U5H6 |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 7.99億円 | 有価証券報告書 S100SQGP |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 7.60億円 | 有価証券報告書 S100RKHK |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 7.54億円 | 有価証券報告書 S100Q2FM |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 7.89億円 | 有価証券報告書 S100OUBN |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 8.67億円 | 有価証券報告書 S100NBOI |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 9.13億円 | 有価証券報告書 S100M55I |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 9.39億円 | 有価証券報告書 S100KMBN |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 8.96億円 | 有価証券報告書 S100JCNJ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YU2B |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YU1X |
| 2026-05-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4ZC |
| 2026-05-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0P5 |
| 2026-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMAB |
| 2026-02-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XIH2 |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XIFD |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIF8 |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5WT |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WK6L |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WH9X |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WH9S |
| 2025-05-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSFL |
| 2025-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9OG |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V68O |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V68N |
| 2024-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UTJ1 |
| 2024-08-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8UC |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5H7 |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U5H6 |
