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ファンドサマリー 中国Ａ株ファンド２

ファンドサマリー 中国Ａ株ファンド２

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

中国Ａ株ファンド２

G04430内国投資信託受益証券決算期 9月21日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額17.3億円2026-09-24 時点
基準価額39,402.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.39億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XZ3Z・提出日 2026-06-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-12-232026-06-22
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-22
半期報告書（160）5件2022-09-212026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100XZ3Z17.3億円4.39億円17.6億円2.75億円2.55億円—39,402.34このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 24.2億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 24.2億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 20.3億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 21.0億円資産合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 16.8億円資産合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 15.0億円資産合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 13.4億円資産合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 11.0億円資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 12.6億円資産合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 16.6億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 17.6億円純資産合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 23.9億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 23.9億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 19.9億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 20.6億円純資産合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 16.6億円純資産合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 14.8億円純資産合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 13.2億円純資産合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 10.9億円純資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 12.6億円純資産合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 16.5億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 17.3億円元本 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 7.55億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6.45億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 6.12億円元本 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 5.97億円元本 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 5.86億円元本 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 5.72億円元本 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 5.42億円元本 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 5.24億円元本 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 4.92億円元本 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 4.86億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 4.39億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 2,587万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 3,046万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 3,450万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 4,190万円負債合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 2,090万円負債合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 1,899万円負債合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 1,528万円負債合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 1,459万円負債合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 24.7万円負債合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 1,596万円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2,718万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 6.67億円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.79億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2.48億円営業収益 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −1.09億円営業収益 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） −3.46億円営業収益 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） −4.59億円営業収益 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） −7,716万円営業収益 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） −2.52億円営業収益 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 2.71億円営業収益 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 6.87億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2.75億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 6.16億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.19億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2.74億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −1.60億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） −3.67億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） −4.99億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） −9,243万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） −2.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 2.56億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 6.58億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2.55億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00025,00030,00035,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 31,699.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 37,040.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 32,576.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 34,444.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 28,255.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 25,952.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 24,373.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 20,765.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 25,589.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 33,875.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 39,402.34 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期17.3億円半期報告書 S100XZ3Z
2025-09-222024-09-25 〜 2025-09-22（362日）通期16.5億円有価証券報告書 S100WV45
2025-03-242024-09-25 〜 2025-03-24（180日）半期12.6億円半期報告書 S100VMFT
2024-09-242023-09-22 〜 2024-09-24（368日）通期10.9億円有価証券報告書 S100UIRR
2024-03-212023-09-22 〜 2024-03-21（181日）半期13.2億円半期報告書 S100T9M3
2023-09-212022-09-22 〜 2023-09-21（364日）通期14.8億円有価証券報告書 S100S0RQ
2023-03-212022-09-22 〜 2023-03-21（180日）半期16.6億円半期報告書 S100QKVN
2022-09-212021-09-22 〜 2022-09-21（364日）通期20.6億円有価証券報告書 S100PBV5
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期19.9億円半期報告書 S100NUV2
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期23.9億円有価証券報告書 S100MKZD
2020-09-232019-09-25 〜 2020-09-23（364日）通期23.9億円有価証券報告書 S100JXDK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100XZ3Z
2026-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZ3X
2025-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/09/25－2025/09/22)2024-09-25 〜 2025-09-22S100WV45
2025-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WV43
2025-06-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/09/25－2025/09/22)2024-09-25 〜 2025-09-22S100VMFT
2025-06-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMFS
2024-12-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/22－2024/09/24)2023-09-22 〜 2024-09-24S100UIRR
2024-12-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UIRP
2024-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/09/22－2024/09/24)2023-09-22 〜 2024-09-24S100T9M3
2024-06-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9M2
2023-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/09/22－2023/09/21)2022-09-22 〜 2023-09-21S100S0RQ
2023-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S0RP
2023-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/09/22－2023/09/21)2022-09-22 〜 2023-09-21S100QKVN
2023-06-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QKVM
2022-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年9月22日－令和4年9月21日)2021-09-22 〜 2022-09-21S100PBV5
2022-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBV4
2022-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年9月22日－令和4年9月21日)2021-09-22 〜 2022-09-21S100NUV2
2022-06-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUUZ
2021-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100MKZD
2021-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKZ6

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ3Z・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMFT・2025年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV45・2025年12月22日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9M3・2024年06月21日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIRR・2024年12月24日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKVN・2023年06月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。