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ファンドサマリー マイバランスＤＣ３０

ファンドサマリー マイバランスＤＣ３０

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

マイバランスＤＣ３０

G05553内国投資信託受益証券決算期 3月31日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額520億円2026-03-31 時点
基準価額18,149.17円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本287億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-31有価証券報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-31 〜 2026-03-31
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y1CS・提出日 2026-06-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-06-182026-06-25
訂正有価証券届出書（040）6件2020-12-242025-12-22
有価証券報告書（120）7件2020-03-312026-03-31
半期報告書（160）4件2023-03-312026-03-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-04-01 〜 2026-03-31有価証券報告書 S100Y1CS520億円287億円521億円36.3億円35.5億円—18,149.17このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
200億300億400億500億600億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03資産合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 271億円資産合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 316億円資産合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 350億円資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 371億円資産合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 400億円資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 424億円資産合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 463億円資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 485億円資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 483億円資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 513億円資産合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 521億円純資産合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 270億円純資産合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 316億円純資産合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 349億円純資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 370億円純資産合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 400億円純資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 423億円純資産合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 463億円純資産合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 485億円純資産合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 482億円純資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 512億円純資産合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 520億円元本 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 203億円元本 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 210億円元本 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 227億円元本 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 247億円元本 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 260億円元本 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 264億円元本 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 269億円元本 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 282億円元本 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 285億円元本 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 287億円元本 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 287億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03負債合計 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 4,705万円負債合計 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 4,831万円負債合計 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 6,166万円負債合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 7,662万円負債合計 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 5,856万円負債合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 5,017万円負債合計 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 5,705万円負債合計 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 1,779万円負債合計 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 7,601万円負債合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 5,767万円負債合計 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 8,299万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/03営業収益 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −6.33億円営業収益 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 34.3億円営業収益 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 8.55億円営業収益 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −9.57億円営業収益 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 9,286万円営業収益 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 17.9億円営業収益 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 48.8億円営業収益 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 8,695万円営業収益 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） −6.66億円営業収益 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 26.1億円営業収益 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 36.3億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） −6.79億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 33.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 8.03億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） −9.85億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 3,500万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 17.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 48.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 5,026万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） −7.41億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 25.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 35.5億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
1,000万1,100万1,200万1,300万1,400万1,500万
20/0321/0322/0323/0324/0425/03分配金 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 1,013万円分配金 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 1,052万円分配金 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 1,136万円分配金 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 1,300万円分配金 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 1,347万円分配金 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 1,425万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,00018,00019,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0424/1025/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-02〜2020-03-31（364日・通期） 13,329.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-01〜2021-03-31（364日・通期） 15,007.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-01〜2022-03-31（364日・通期） 15,374.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-01〜2022-09-30（182日・半期） 14,968.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-01〜2023-03-31（364日・通期） 15,363.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-01〜2023-09-30（182日・半期） 16,042.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-01〜2024-04-01（366日・通期） 17,176.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2024-10-01（182日・半期） 17,192.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-02〜2025-03-31（363日・通期） 16,911.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2025-09-30（182日・半期） 17,808.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-01〜2026-03-31（364日・通期） 18,149.17 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-04-01 〜 2026-03-31（364日）通期520億円有価証券報告書 S100Y1CS
2025-09-302025-04-01 〜 2025-09-30（182日）半期512億円半期報告書 S100X5LZ
2025-03-312024-04-02 〜 2025-03-31（363日）通期482億円有価証券報告書 S100VTJ6
2024-10-012024-04-02 〜 2024-10-01（182日）半期485億円半期報告書 S100USWT
2024-04-012023-04-01 〜 2024-04-01（366日）通期463億円有価証券報告書 S100TFI2
2023-09-302023-04-01 〜 2023-09-30（182日）半期423億円半期報告書 S100S6V4
2023-03-312022-04-01 〜 2023-03-31（364日）通期400億円有価証券報告書 S100QPXK
2022-09-302022-04-01 〜 2022-09-30（182日）半期370億円半期報告書 S100PFOH
2022-03-312021-04-01 〜 2022-03-31（364日）通期349億円有価証券報告書 S100O5IM
2021-03-312020-04-01 〜 2021-03-31（364日）通期316億円有価証券報告書 S100LI8I
2020-03-312019-04-02 〜 2020-03-31（364日）通期270億円有価証券報告書 S100IIUQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
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出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1CS・2026年06月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。