ファンドサマリー ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド
ファンドサマリー ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド
純資産総額122億円2025-11-19 時点
基準価額70,570.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-19有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-19 〜 2026-11-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-17 | 2026-02-17 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-19 | 2025-11-19 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-21 | 2026-11-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | 有価証券報告書 S100XI4G | 122億円 | 17.2億円 | 123億円 | 18.6億円 | 17.5億円 | — | 70,570.72 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2024-11-20 〜 2025-11-19（364日） | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100XI4G |
| 2025-05-19 | 2024-11-20 〜 2025-05-19（180日） | 半期 | 114億円 | 半期報告書 S100WED7 |
| 2024-11-19 | 2023-11-21 〜 2024-11-19（364日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100V5CM |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 半期 | 109億円 | 半期報告書 S100U3KE |
| 2023-11-20 | 2022-11-22 〜 2023-11-20（363日） | 通期 | 82.1億円 | 有価証券報告書 S100SPKQ |
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 67.5億円 | 半期報告書 S100RHG2 |
| 2022-11-21 | 2021-11-20 〜 2022-11-21（366日） | 通期 | 61.4億円 | 有価証券報告書 S100Q2FK |
| 2022-05-19 | 2021-11-20 〜 2022-05-19（180日） | 半期 | 49.8億円 | 半期報告書 S100OSWP |
| 2021-11-19 | 2020-11-20 〜 2021-11-19（364日） | 通期 | 47.2億円 | 有価証券報告書 S100NH51 |
| 2020-11-19 | 2019-11-20 〜 2020-11-19（365日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100KSZ8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/11/20－2026/11/19) | 2025-11-20 〜 2026-11-19 | S100YVDU |
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-19 | S100YVDQ |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/11/20－2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100XI4G |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XI4D |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/11/20－2025/11/19) | 2024-11-20 〜 2025-11-19 | S100WED7 |
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WED1 |
| 2025-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/11/21－2024/11/19) | 2023-11-21 〜 2024-11-19 | S100V5CM |
| 2025-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5CJ |
| 2024-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/11/21－2024/11/20) | 2023-11-21 〜 2024-11-20 | S100U3KE |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3KB |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100SPKQ |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPKO |
| 2023-08-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100RHG2 |
| 2023-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHG0 |
| 2023-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2021/11/20－2022/11/21) | 2021-11-20 〜 2022-11-21 | S100Q2FK |
| 2023-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2FJ |
| 2022-08-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年11月20日－令和4年11月21日) | 2021-11-20 〜 2022-11-21 | S100OSWP |
| 2022-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OSWE |
| 2022-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) | 2020-11-20 〜 2021-11-19 | S100NH51 |
| 2022-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NH4P |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。