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ファンドサマリー 毎月分配パッケージファンド

ファンドサマリー 毎月分配パッケージファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

毎月分配パッケージファンド

G04623内国投資信託受益証券決算期 4月14日・10月14日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額114億円2026-04-14 時点
基準価額8,671.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本131億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-14有価証券報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-14 〜 2026-04-14
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YNY9・提出日 2026-07-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-142026-07-14
訂正有価証券届出書（040）1件2022-05-252022-05-25
有価証券報告書（120）13件2020-04-142026-04-14
臨時報告書（180）10件2024-04-302026-07-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-15 〜 2026-04-14有価証券報告書 S100YNY9114億円131億円114億円9.76億円9.28億円1.60億円8,671.71このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
100億120億140億160億180億200億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 184億円元本 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 177億円元本 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 172億円元本 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 167億円元本 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 162億円元本 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 157億円元本 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 152億円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 148億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 146億円元本 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 142億円元本 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 137億円元本 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 131億円資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 127億円資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 125億円資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 121億円資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 118億円資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 110億円資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 106億円資産合計 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 107億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 112億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 112億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 102億円資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 111億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 114億円純資産合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 126億円純資産合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 125億円純資産合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 121億円純資産合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 117億円純資産合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 110億円純資産合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 106億円純資産合計 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 107億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 111億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 111億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 101億円純資産合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 111億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 114億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
3,000万4,000万5,000万6,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 5,794万円負債合計 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 5,229万円負債合計 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 5,952万円負債合計 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 4,634万円負債合計 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 5,857万円負債合計 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 4,658万円負債合計 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 4,536万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5,487万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 4,736万円負債合計 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 3,837万円負債合計 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 4,577万円負債合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 3,830万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 8.72億円営業収益 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 5.96億円営業収益 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.28億円営業収益 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.75億円営業収益 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） −1.82億円営業収益 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 1.75億円営業収益 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 6.52億円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 10.3億円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 3.31億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −4.66億円営業収益 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 15.8億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 9.76億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 8.18億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 5.42億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 1.74億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） −2.32億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 1.29億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 6.06億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 9.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） −5.12億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 15.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 9.28億円分配金 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 2.24億円分配金 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 2.16億円分配金 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 2.09億円分配金 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 2.03億円分配金 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 1.97億円分配金 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 1.91億円分配金 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 1.85億円分配金 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1.80億円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1.77億円分配金 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 1.72億円分配金 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 1.67億円分配金 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 1.60億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,5007,0007,5008,0008,5009,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-15〜2020-10-14（182日・通期） 6,846.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-15〜2021-04-14（181日・通期） 7,028.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-15〜2021-10-14（182日・通期） 7,008.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-15〜2022-04-14（181日・通期） 7,023.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-15〜2022-10-14（182日・通期） 6,761.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-15〜2023-04-14（181日・通期） 6,722.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-15〜2023-10-16（184日・通期） 6,991.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 7,524.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 7,597.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-14（180日・通期） 7,116.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-15〜2025-10-14（182日・通期） 8,098.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-14（181日・通期） 8,671.71 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-142025-10-15 〜 2026-04-14（181日）通期114億円有価証券報告書 S100YNY9
2025-10-142025-04-15 〜 2025-10-14（182日）通期111億円有価証券報告書 S100XDNK
2025-04-142024-10-16 〜 2025-04-14（180日）通期101億円有価証券報告書 S100W8PT
2024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）通期111億円有価証券報告書 S100V226
2024-04-152023-10-17 〜 2024-04-15（181日）通期111億円有価証券報告書 S100TYSX
2023-10-162023-04-15 〜 2023-10-16（184日）通期107億円有価証券報告書 S100SJHU
2023-04-142022-10-15 〜 2023-04-14（181日）通期106億円有価証券報告書 S100RAGP
2022-10-142022-04-15 〜 2022-10-14（182日）通期110億円有価証券報告書 S100PVHT
2022-04-142021-10-15 〜 2022-04-14（181日）通期117億円有価証券報告書 S100OJIE
2021-10-142021-04-15 〜 2021-10-14（182日）通期121億円有価証券報告書 S100N4RF
2021-04-142020-10-15 〜 2021-04-14（181日）通期125億円有価証券報告書 S100LL9D
2020-10-142020-04-15 〜 2020-10-14（182日）通期126億円有価証券報告書 S100KFGG
2020-04-142019-10-16 〜 2020-04-14（181日）通期124億円有価証券報告書 S100IU6P

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YP8B
2026-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/10/15－2026/04/14)2025-10-15 〜 2026-04-14S100YNY9
2026-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YNY5
2026-04-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XVT6
2026-01-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XAZR
2026-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/04/15－2025/10/14)2025-04-15 〜 2025-10-14S100XDNK
2026-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XDNJ
2025-10-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WRLB
2025-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W4C0
2025-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/10/16－2025/04/14)2024-10-16 〜 2025-04-14S100W8PT
2025-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W8PI
2025-04-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VJW0
2025-01-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V28B
2025-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/04/16－2024/10/15)2024-04-16 〜 2024-10-15S100V226
2025-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V221
2024-10-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UHQ2
2024-07-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TORN
2024-07-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/10/17－2024/04/15)2023-10-17 〜 2024-04-15S100TYSX
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TYSW
2024-04-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T7CB

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YNY9・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDNK・2026年01月14日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W8PT・2025年07月14日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V226・2025年01月15日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TYSX・2024年07月12日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7CB・2024年04月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。