純資産総額403億円2026-05-07 時点
基準価額5,437.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本741億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-07有価証券報告書・提出 2026-07-30
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-07 〜 2026-05-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-30 | 2026-07-30 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-07 | 2026-05-07 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-18 | 2026-06-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-06 〜 2026-05-07 | 有価証券報告書  S100YOPA | 403億円 | 741億円 | 404億円 | 46.5億円 | 43.8億円 | 2.26億円 | 5,437.62 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0004,5005,0005,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-07 | 2025-11-06 〜 2026-05-07（182日） | 通期 | 403億円 | 有価証券報告書 S100YOPA |
| 2025-11-05 | 2025-05-08 〜 2025-11-05（181日） | 通期 | 380億円 | 有価証券報告書 S100XFAI |
| 2025-05-07 | 2024-11-06 〜 2025-05-07（182日） | 通期 | 367億円 | 有価証券報告書 S100WCEI |
| 2024-11-05 | 2024-05-08 〜 2024-11-05（181日） | 通期 | 405億円 | 有価証券報告書 S100V2V2 |
| 2024-05-07 | 2023-11-07 〜 2024-05-07（182日） | 通期 | 435億円 | 有価証券報告書 S100TS2Q |
| 2023-11-06 | 2023-05-09 〜 2023-11-06（181日） | 通期 | 434億円 | 有価証券報告書 S100SN1B |
| 2023-05-08 | 2022-11-08 〜 2023-05-08（181日） | 通期 | 455億円 | 有価証券報告書 S100QVRA |
| 2022-11-07 | 2022-05-07 〜 2022-11-07（184日） | 通期 | 476億円 | 有価証券報告書 S100PZLA |
| 2022-05-06 | 2021-11-06 〜 2022-05-06（181日） | 通期 | 516億円 | 有価証券報告書 S100O962 |
| 2021-11-05 | 2021-05-07 〜 2021-11-05（182日） | 通期 | 562億円 | 有価証券報告書 S100N902 |
| 2021-05-06 | 2020-11-06 〜 2021-05-06（181日） | 通期 | 654億円 | 有価証券報告書 S100M1OM |
| 2020-11-05 | 2020-05-08 〜 2020-11-05（181日） | 通期 | 686億円 | 有価証券報告書 S100KKVN |
| 2020-05-07 | 2019-11-06 〜 2020-05-07（183日） | 通期 | 673億円 | 有価証券報告書 S100J8A4 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/11/06－2026/05/07) | 2025-11-06 〜 2026-05-07 | S100YOPA |
| 2026-07-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YOP7 |
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4XE |
| 2026-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XL7C |
| 2026-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFAM |
| 2026-02-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/05/08－2025/11/05) | 2025-05-08 〜 2025-11-05 | S100XFAI |
| 2025-12-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X66F |
| 2025-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WL9Y |
| 2025-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCEJ |
| 2025-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/11/06－2025/05/07) | 2024-11-06 〜 2025-05-07 | S100WCEI |
| 2025-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWEI |
| 2025-03-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VCQS |
| 2025-01-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2024/05/08－2024/11/05) | 2024-05-08 〜 2024-11-05 | S100V2V2 |
| 2025-01-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2V1 |
| 2024-12-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UX9R |
| 2024-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UC4T |
| 2024-08-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2023/11/07－2024/05/07) | 2023-11-07 〜 2024-05-07 | S100TS2Q |
| 2024-08-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TS2M |
| 2024-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TH1H |
| 2024-02-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/05/09－2023/11/06) | 2023-05-09 〜 2023-11-06 | S100SN1B |
