ファンドサマリー ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ファンドサマリー ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
純資産総額33.2億円2025-11-25 時点
基準価額18,378.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-25有価証券報告書・提出 2026-02-24
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2021-11-25 〜 2025-11-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-12-11 | 2026-02-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2020-12-14 | 2021-09-27 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2021-11-25 | 2025-11-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-25 | 2025-11-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-26 〜 2025-11-25 | 有価証券報告書 S100XKOG | 33.2億円 | 18.0億円 | 34.1億円 | 4.14億円 | 3.57億円 | 6,314万円 | 18,378.51 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2024-11-26 〜 2025-11-25（364日） | 通期 | 33.2億円 | 有価証券報告書 S100XKOG |
| 2025-05-25 | 2024-11-26 〜 2025-05-25（180日） | 半期 | 30.4億円 | 半期報告書 S100WFIO |
| 2024-11-25 | 2023-11-28 〜 2024-11-25（363日） | 通期 | 32.8億円 | 有価証券報告書 S100V7KV |
| 2024-05-27 | 2023-11-28 〜 2024-05-27（181日） | 半期 | 32.1億円 | 半期報告書 S100U9RB |
| 2023-11-27 | 2022-11-26 〜 2023-11-27（366日） | 通期 | 30.0億円 | 有価証券報告書 S100SSDC |
| 2023-05-25 | 2022-11-26 〜 2023-05-25（180日） | 半期 | 39.6億円 | 半期報告書 S100RI8V |
| 2022-11-25 | 2021-11-26 〜 2022-11-25（364日） | 通期 | 46.1億円 | 有価証券報告書 S100Q0W3 |
| 2022-05-25 | 2021-11-26 〜 2022-05-25（180日） | 半期 | 46.2億円 | 半期報告書 S100OT7D |
| 2021-11-25 | 2020-12-29 〜 2021-11-25（331日） | 通期 | 45.9億円 | 有価証券報告書 S100NI1S |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKOS |
| 2026-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/11/26－2025/11/25) | 2024-11-26 〜 2025-11-25 | S100XKOG |
| 2025-08-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFIR |
| 2025-08-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/11/26－2025/11/25) | 2024-11-26 〜 2025-11-25 | S100WFIO |
| 2025-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7KW |
| 2025-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/11/28－2024/11/25) | 2023-11-28 〜 2024-11-25 | S100V7KV |
| 2024-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/11/28－2024/11/25) | 2023-11-28 〜 2024-11-25 | S100U9RB |
| 2024-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9QW |
| 2024-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SSDY |
| 2024-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/11/26－2023/11/27) | 2022-11-26 〜 2023-11-27 | S100SSDC |
| 2023-08-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RI8Z |
| 2023-08-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/11/26－2023/11/27) | 2022-11-26 〜 2023-11-27 | S100RI8V |
| 2023-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0WC |
| 2023-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2021/11/26－2022/11/25) | 2021-11-26 〜 2022-11-25 | S100Q0W3 |
| 2022-08-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OT7K |
| 2022-08-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年11月26日－令和4年11月25日) | 2021-11-26 〜 2022-11-25 | S100OT7D |
| 2022-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NI2N |
| 2022-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年12月29日－令和3年11月25日) | 2020-12-29 〜 2021-11-25 | S100NI1S |
| 2021-09-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MG7A |
| 2020-12-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KCXP |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。