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ファンドサマリー ＭＨＡＭ株式オープン

ファンドサマリー ＭＨＡＭ株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＭＨＡＭ株式オープン

G11808内国投資信託受益証券決算期 9月16日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額165億円2026-09-16 時点
基準価額31,895.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本51.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-16半期報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-16 〜 2026-09-16
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y9BT・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-172026-06-16
有価証券報告書（120）6件2020-09-162025-09-16
半期報告書（160）5件2022-09-162026-09-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-09-16半期報告書 S100Y9BT165億円51.9億円168億円24.7億円24.0億円—31,895.39このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 115億円資産合計 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 139億円資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 115億円資産合計 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 119億円資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 115億円資産合計 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 129億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 140億円資産合計 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 130億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 129億円資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 150億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 168億円純資産合計 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 113億円純資産合計 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 132億円純資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 112億円純資産合計 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 115億円純資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 115億円純資産合計 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 126億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 138億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 128億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 127億円純資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 145億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 165億円元本 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 71.4億円元本 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 62.6億円元本 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 62.7億円元本 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 62.3億円元本 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 61.4億円元本 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 57.8億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 56.3億円元本 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 55.4億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 54.4億円元本 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 52.9億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 51.9億円負債合計 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 2.05億円負債合計 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 6.45億円負債合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 2.26億円負債合計 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 3.67億円負債合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 5,889万円負債合計 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 2.69億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 2.30億円負債合計 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 1.39億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 2.26億円負債合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 5.16億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 2.04億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 17.8億円営業収益 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 37.3億円営業収益 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） −19.5億円営業収益 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） −14.9億円営業収益 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 1.69億円営業収益 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 23.0億円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 15.7億円営業収益 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 9.62億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.37億円営業収益 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 25.2億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 24.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 16.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 36.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） −20.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） −15.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 22.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 15.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 8.53億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 8,175万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 24.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 24.0億円分配金 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 1.50億円分配金 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 1.50億円分配金 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 7,479万円分配金 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 1.62億円分配金 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 5,539万円分配金 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 1.59億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-18〜2020-09-16（364日・通期） 15,848.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-17〜2021-09-16（364日・通期） 21,125.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 17,925.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-09-16（364日・通期） 18,458.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・半期） 18,637.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-17〜2023-09-19（367日・通期） 21,811.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 24,473.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-17（363日・通期） 23,170.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 23,291.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 27,318.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 31,895.39 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）半期165億円半期報告書 S100Y9BT
2025-09-162024-09-18 〜 2025-09-16（363日）通期145億円有価証券報告書 S100X925
2025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）半期127億円半期報告書 S100VWJZ
2024-09-172023-09-20 〜 2024-09-17（363日）通期128億円有価証券報告書 S100UX2X
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）半期138億円半期報告書 S100TLF7
2023-09-192022-09-17 〜 2023-09-19（367日）通期126億円有価証券報告書 S100SFZB
2023-03-162022-09-17 〜 2023-03-16（180日）半期115億円半期報告書 S100QWRJ
2022-09-162021-09-17 〜 2022-09-16（364日）通期115億円有価証券報告書 S100PRUL
2022-03-162021-09-17 〜 2022-03-16（180日）半期112億円半期報告書 S100O7J3
2021-09-162020-09-17 〜 2021-09-16（364日）通期132億円有価証券報告書 S100N0V4
2020-09-162019-09-18 〜 2020-09-16（364日）通期113億円有価証券報告書 S100KCAK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9BU
2026-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2025/09/17－2026/09/16)2025-09-17 〜 2026-09-16S100Y9BT
2025-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100X925
2025-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X924
2025-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100VWJZ
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWJR
2024-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/09/20－2024/09/17)2023-09-20 〜 2024-09-17S100UX2X
2024-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UX2W
2024-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/09/20－2024/09/17)2023-09-20 〜 2024-09-17S100TLF7
2024-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TLF4
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2022/09/17－2023/09/19)2022-09-17 〜 2023-09-19S100SFZB
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFZA
2023-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2022/09/17－2023/09/19)2022-09-17 〜 2023-09-19S100QWRJ
2023-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWRI
2022-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年9月17日－令和4年9月16日)2021-09-17 〜 2022-09-16S100PRUL
2022-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRUK
2022-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年9月17日－令和4年9月16日)2021-09-17 〜 2022-09-16S100O7J3
2022-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7IZ
2021-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和2年9月17日－令和3年9月16日)2020-09-17 〜 2021-09-16S100N0V4
2021-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0V3

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9BT・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJZ・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X925・2025年12月16日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLF7・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX2X・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QWRJ・2023年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。