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ファンドサマリー ＭＨＡＭ日本株式

ファンドサマリー ＭＨＡＭ日本株式

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＭＨＡＭ日本株式

G11820内国投資信託受益証券決算期 3月9日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額13.2億円2023-03-09 時点
基準価額9,839.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-03-09半期報告書・提出 2022-12-09
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-03-09 〜 2023-03-09
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100PQEP・提出日 2022-12-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-06-092022-12-09
有価証券報告書（120）3件2020-03-092022-03-09
半期報告書（160）1件2023-03-092023-03-09
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-03-10 〜 2023-03-09半期報告書 S100PQEP13.2億円13.5億円13.3億円1.43億円1.32億円—9,839.09このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/0322/09元本 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 21.9億円元本 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 15.7億円元本 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 13.5億円元本 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 13.5億円資産合計 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 15.6億円資産合計 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 15.9億円資産合計 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 12.4億円資産合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 13.3億円純資産合計 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 15.0億円純資産合計 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 15.4億円純資産合計 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 12.0億円純資産合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 13.2億円負債合計 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 6,082万円負債合計 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 5,341万円負債合計 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 3,773万円負債合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 1,062万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0321/0322/0322/09営業収益 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） −9,641万円営業収益 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 6.52億円営業収益 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） −7,725万円営業収益 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 1.43億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） −1.27億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 6.24億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） −1.01億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 1.32億円分配金 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 3,063万円分配金 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 2,510万円分配金 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 1,354万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,000
20/0321/0322/0322/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 6,872.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 9,799.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 8,865.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 9,839.09 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-09-092022-03-10 〜 2022-09-09（183日）半期13.2億円半期報告書 S100PQEP
2022-03-092021-03-10 〜 2022-03-09（364日）通期12.0億円有価証券報告書 S100O63E
2021-03-092020-03-10 〜 2021-03-09（364日）通期15.4億円有価証券報告書 S100LGFU
2020-03-092019-03-12 〜 2020-03-09（363日）通期15.0億円有価証券報告書 S100IPEW

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-12-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和4年3月10日－令和5年3月9日)2022-03-10 〜 2023-03-09S100PQEP
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQDM
2022-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年3月10日－令和4年3月9日)2021-03-10 〜 2022-03-09S100O63E
2022-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O63C
2021-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZ88
2021-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LGFW
2021-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年3月10日－令和3年3月9日)2020-03-10 〜 2021-03-09S100LGFU
2020-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KA9S
2020-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IPF4
2020-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(平成31年3月12日－令和2年3月9日)2019-03-12 〜 2020-03-09S100IPEW

出典

  • 2023年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQEP・2022年12月09日 提出）PDF
  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O63E・2022年06月09日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LGFU・2021年06月09日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IPEW・2020年06月09日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IPF4・2020年06月09日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KA9S・2020年12月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。