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ファンドサマリー Ｍ＆Ａフォーカス・ファンド

ファンドサマリー Ｍ＆Ａフォーカス・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

Ｍ＆Ａフォーカス・ファンド

G13280区分不明決算期 —管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額20.2億円2020-10-20 時点
基準価額10,591.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-10-20有価証券報告書・提出 2021-01-20
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2020-10-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100KH16・提出日 2021-01-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-07-202021-01-20
有価証券報告書（120）2件2020-04-202020-10-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-04-21 〜 2020-10-20有価証券報告書 S100KH1620.2億円19.1億円21.1億円3.68億円3.51億円2,860万円10,591.28このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0420/10資産合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 18.2億円資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 21.1億円純資産合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 18.0億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 20.2億円元本 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 20.1億円元本 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 19.1億円負債合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 2,241万円負債合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 8,718万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0420/10営業収益 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −2.13億円営業収益 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 3.68億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −2.31億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 3.51億円分配金 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 2,860万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,50011,000
20/0420/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 8,965.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 10,591.28 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2020-10-202020-04-21 〜 2020-10-20（182日）通期20.2億円有価証券報告書 S100KH16
2020-04-202019-10-22 〜 2020-04-20（181日）通期18.0億円有価証券報告書 S100J7TU

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近4件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和2年4月21日－令和2年10月20日)2020-04-21 〜 2020-10-20S100KH16
2021-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KGW4
2020-07-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和1年10月22日－令和2年4月20日)2019-10-22 〜 2020-04-20S100J7TU
2020-07-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J7R7

出典

  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH16・2021年01月20日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J7TU・2020年07月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J7R7・2020年07月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KGW4・2021年01月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。