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ファンドサマリー 米国大型株長期厳選投資

ファンドサマリー 米国大型株長期厳選投資

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

米国大型株長期厳選投資

G14738内国投資信託受益証券決算期 1月29日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額2.43億円2026-01-29 時点
基準価額24,292.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.00億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-29有価証券報告書・提出 2026-04-22
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-01-29 〜 2026-01-29
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XWBE・提出日 2026-04-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-01-132026-04-22
訂正有価証券届出書（040）1件2023-10-202023-10-20
有価証券報告書（120）3件2024-01-292026-01-29
半期報告書（160）3件2024-01-292026-01-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-30 〜 2026-01-29有価証券報告書 S100XWBE2.43億円1.00億円2.45億円3,386万円3,079万円—24,292.89このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
1.00億1.50億2.00億2.50億
23/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2023-01-30〜2023-07-29（180日・半期） 1.28億円資産合計 2023-01-30〜2024-01-29（364日・通期） 1.52億円資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 1.85億円資産合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 2.14億円資産合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 2.16億円資産合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 2.45億円純資産合計 2023-01-30〜2023-07-29（180日・半期） 1.27億円純資産合計 2023-01-30〜2024-01-29（364日・通期） 1.51億円純資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 1.84億円純資産合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 2.12億円純資産合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 2.14億円純資産合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 2.43億円元本 2023-01-30〜2023-07-29（180日・半期） 1.00億円元本 2023-01-30〜2024-01-29（364日・通期） 1.00億円元本 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 1.00億円元本 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 1.00億円元本 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 1.00億円元本 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 1.00億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
80.0万100万120万140万160万180万
23/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2023-01-30〜2023-07-29（180日・半期） 80.4万円負債合計 2023-01-30〜2024-01-29（364日・通期） 98.0万円負債合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 126万円負債合計 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 141万円負債合計 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 136万円負債合計 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 171万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
02,000万4,000万6,000万8,000万
23/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2023-01-30〜2023-07-29（180日・半期） 2,779万円営業収益 2023-01-30〜2024-01-29（364日・通期） 5,258万円営業収益 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 3,436万円営業収益 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 6,402万円営業収益 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 340万円営業収益 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 3,386万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-30〜2023-07-29（180日・半期） 2,699万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-30〜2024-01-29（364日・通期） 5,079万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 3,310万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 6,135万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 204万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 3,079万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
23/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-30〜2023-07-29（180日・半期） 12,698.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-30〜2024-01-29（364日・通期） 15,079.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 18,388.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2025-01-29（365日・通期） 21,213.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-30〜2025-07-29（180日・半期） 21,417.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-30〜2026-01-29（364日・通期） 24,292.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-292025-01-30 〜 2026-01-29（364日）通期2.43億円有価証券報告書 S100XWBE
2025-07-292025-01-30 〜 2025-07-29（180日）半期2.14億円半期報告書 S100WT4A
2025-01-292024-01-30 〜 2025-01-29（365日）通期2.12億円有価証券報告書 S100VK23
2024-07-292024-01-30 〜 2024-07-29（181日）半期1.84億円半期報告書 S100UHS3
2024-01-292023-01-30 〜 2024-01-29（364日）通期1.51億円有価証券報告書 S100T9Z9
2023-07-292023-01-30 〜 2023-07-29（180日）半期1.27億円半期報告書 S100RZOS

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XWBF
2026-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/30－2026/01/29)2025-01-30 〜 2026-01-29S100XWBE
2025-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WT4D
2025-10-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/30－2026/01/29)2025-01-30 〜 2026-01-29S100WT4A
2025-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VK24
2025-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/29)2024-01-30 〜 2025-01-29S100VK23
2024-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UHS5
2024-10-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/29)2024-01-30 〜 2025-01-29S100UHS3
2024-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9ZA
2024-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/01/30－2024/01/29)2023-01-30 〜 2024-01-29S100T9Z9
2023-10-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RZOX
2023-10-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/01/30－2024/01/29)2023-01-30 〜 2024-01-29S100RZOS
2023-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PXX8

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT4A・2025年10月22日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWBE・2026年04月22日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHS3・2024年10月22日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VK23・2025年04月22日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZOS・2023年10月20日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9Z9・2024年04月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。