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ファンドサマリー 関西応援ファンド

ファンドサマリー 関西応援ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

関西応援ファンド

G11283内国投資信託受益証券決算期 9月20日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額17.7億円2026-09-24 時点
基準価額22,102.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.01億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y2V9・提出日 2026-06-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-102025-12-18
訂正有価証券届出書（040）6件2021-06-212026-06-18
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-22
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100Y2V917.7億円8.01億円17.8億円2.58億円2.47億円—22,102.49このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・棒グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 18.1億円純資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 17.5億円元本 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 13.7億円負債合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 6,354万円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 18.5億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 17.9億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 12.3億円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6,073万円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 15.5億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 15.4億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 11.4億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1,441万円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 15.9億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 15.4億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 11.1億円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 4,382万円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 14.8億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 14.7億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 10.6億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,038万円資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 17.0億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 16.5億円元本 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 10.3億円負債合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 4,722万円資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 17.1億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 16.8億円元本 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 9.92億円負債合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 2,629万円資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 15.4億円純資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 14.8億円元本 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 9.38億円負債合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 5,393万円資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 15.5億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 15.4億円元本 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 9.07億円負債合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1,016万円資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 16.5億円純資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 15.8億円元本 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 8.32億円負債合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 6,559万円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 17.8億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 17.7億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 8.01億円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1,130万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1.74億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1.46億円分配金 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 3,426万円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 3.05億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 2.81億円分配金 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4,294万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −1.32億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −1.43億円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −3,709万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −5,899万円分配金 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 3,330万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 474万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −552万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 2.81億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 2.59億円分配金 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 3,604万円営業収益 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 9,451万円営業収益 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 4,150万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1,945万円分配金 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 3,752万円営業収益 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1.05億円営業収益 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 3.46億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 3.25億円分配金 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 4,158万円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2.58億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2.47億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 12,768.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 14,618.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 13,443.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 13,903.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 13,852.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 16,031.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 16,985.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 15,794.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 16,939.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 19,045.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 22,102.49 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期17.7億円半期報告書 S100Y2V9
2025-09-222024-09-21 〜 2025-09-22（366日）通期15.8億円有価証券報告書 S100X0HE
2025-03-202024-09-21 〜 2025-03-20（180日）半期15.4億円半期報告書 S100VP7O
2024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期14.8億円有価証券報告書 S100UNF2
2024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期16.8億円半期報告書 S100TDQ4
2023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期16.5億円有価証券報告書 S100S64N
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期14.7億円半期報告書 S100QSE9
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期15.4億円有価証券報告書 S100PEOF
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期15.4億円半期報告書 S100NZTW
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期17.9億円有価証券報告書 S100MU0E
2020-09-232019-09-21 〜 2020-09-23（368日）通期17.5億円有価証券報告書 S100JZKC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y2VA
2026-06-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100Y2V9
2025-12-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X0HJ
2025-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100X0HE
2025-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VP7S
2025-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100VP7O
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNF3
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100UNF2
2024-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TDQ5
2024-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100TDQ4
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S64R
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100S64N
2023-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSED
2023-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100QSE9
2022-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PEOG
2022-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PEOF
2022-06-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZTY
2022-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100NZTW
2021-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MU0R
2021-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100MU0E

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2V9・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP7O・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0HE・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDQ4・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNF2・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSE9・2023年06月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。