ファンドサマリー ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド
ファンドサマリー ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額236億円2026-01-20 時点
基準価額42,499.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本55.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-02
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-16 | 2026-04-02 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 9件 | 2021-10-15 | 2026-04-02 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-20 | 2026-01-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XW7G | 236億円 | 55.5億円 | 239億円 | 69.2億円 | 64.9億円 | — | 42,499.18 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億
単位 円
負債合計
2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
25,00030,00035,00040,00045,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-01-21 〜 2026-01-20（364日） | 通期 | 236億円 | 有価証券報告書 S100XW7G |
| 2025-07-20 | 2025-01-21 〜 2025-07-20（180日） | 半期 | 201億円 | 半期報告書 S100WU2N |
| 2025-01-20 | 2024-01-23 〜 2025-01-20（363日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100VIZJ |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 半期 | 203億円 | 半期報告書 S100UJGY |
| 2024-01-22 | 2023-01-21 〜 2024-01-22（366日） | 通期 | 190億円 | 有価証券報告書 S100T7L4 |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 半期 | 199億円 | 半期報告書 S100S0VV |
| 2023-01-20 | 2022-01-21 〜 2023-01-20（364日） | 通期 | 192億円 | 有価証券報告書 S100QJ0R |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 半期 | 203億円 | 半期報告書 S100PCK8 |
| 2022-01-20 | 2021-01-21 〜 2022-01-20（364日） | 通期 | 268億円 | 有価証券報告書 S100NWIV |
| 2021-01-20 | 2020-01-21 〜 2021-01-20（365日） | 通期 | 295億円 | 有価証券報告書 S100L5KR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XW7I |
| 2026-04-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/21－2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100XW7G |
| 2026-04-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XW1E |
| 2025-10-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WU2P |
| 2025-10-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/21－2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100WU2N |
| 2025-04-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VIZL |
| 2025-04-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100VIZJ |
| 2025-04-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VIZF |
| 2024-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100UJGY |
| 2024-10-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJGX |
| 2024-04-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/01/21－2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100T7L4 |
| 2024-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7L2 |
| 2024-04-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7L1 |
| 2023-10-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/01/21－2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100S0VV |
| 2023-10-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S0VT |
| 2023-04-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJ0V |
| 2023-04-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/01/21－2023/01/20) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100QJ0R |
| 2023-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJ05 |
| 2022-10-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCK9 |
| 2022-10-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年1月21日－令和5年1月20日) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100PCK8 |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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