ファンドサマリー ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン
ファンドサマリー ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額95.3億円2026-01-30 時点
基準価額8,866.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本107億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-30有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-30 〜 2026-01-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-29 | 2025-10-29 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 10件 | 2021-03-30 | 2026-04-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-30 | 2026-01-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-31 〜 2026-01-30 | 有価証券報告書 S100Y073 | 95.3億円 | 107億円 | 96.7億円 | 8.42億円 | 7.56億円 | 4,300万円 | 8,866.20 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2025-07-31 〜 2026-01-30（183日） | 通期 | 95.3億円 | 有価証券報告書 S100Y073 |
| 2025-07-30 | 2025-01-31 〜 2025-07-30（180日） | 通期 | 110億円 | 有価証券報告書 S100WX6B |
| 2025-01-30 | 2024-07-31 〜 2025-01-30（183日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100VMVC |
| 2024-07-30 | 2024-01-31 〜 2024-07-30（181日） | 通期 | 118億円 | 有価証券報告書 S100UL0Q |
| 2024-01-30 | 2023-08-01 〜 2024-01-30（182日） | 通期 | 125億円 | 有価証券報告書 S100TAZG |
| 2023-07-31 | 2023-01-31 〜 2023-07-31（181日） | 通期 | 135億円 | 有価証券報告書 S100S1SQ |
| 2023-01-30 | 2022-08-02 〜 2023-01-30（181日） | 通期 | 131億円 | 有価証券報告書 S100QMHB |
| 2022-08-01 | 2022-02-01 〜 2022-08-01（181日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100PEUC |
| 2022-01-31 | 2021-07-31 〜 2022-01-31（184日） | 通期 | 109億円 | 有価証券報告書 S100NY0M |
| 2021-07-30 | 2021-02-02 〜 2021-07-30（178日） | 通期 | 132億円 | 有価証券報告書 S100MMT9 |
| 2021-02-01 | 2020-07-31 〜 2021-02-01（185日） | 通期 | 129億円 | 有価証券報告書 S100L7YL |
| 2020-07-30 | 2020-01-31 〜 2020-07-30（181日） | 通期 | 136億円 | 有価証券報告書 S100JY7G |
| 2020-01-30 | 2019-07-31 〜 2020-01-30（183日） | 通期 | 139億円 | 有価証券報告書 S100IGE9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2025/07/31－2026/01/30) | 2025-07-31 〜 2026-01-30 | S100Y073 |
| 2026-04-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y06Z |
| 2025-10-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2025/01/31－2025/07/30) | 2025-01-31 〜 2025-07-30 | S100WX6B |
| 2025-10-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WX69 |
| 2025-04-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMVD |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2024/07/31－2025/01/30) | 2024-07-31 〜 2025-01-30 | S100VMVC |
| 2024-10-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/01/31－2024/07/30) | 2024-01-31 〜 2024-07-30 | S100UL0Q |
| 2024-10-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UL0M |
| 2024-05-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCI9 |
| 2024-04-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAZK |
| 2024-04-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2023/08/01－2024/01/30) | 2023-08-01 〜 2024-01-30 | S100TAZG |
| 2023-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1ST |
| 2023-10-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2023/01/31－2023/07/31) | 2023-01-31 〜 2023-07-31 | S100S1SQ |
| 2023-04-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMHC |
| 2023-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2022/08/02－2023/01/30) | 2022-08-02 〜 2023-01-30 | S100QMHB |
| 2022-10-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(令和4年2月1日－令和4年8月1日) | 2022-02-01 〜 2022-08-01 | S100PEUC |
| 2022-10-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEU9 |
| 2022-04-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NY0N |
| 2022-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(令和3年7月31日－令和4年1月31日) | 2021-07-31 〜 2022-01-31 | S100NY0M |
| 2022-04-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NW9L |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。