ファンドサマリー ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
ファンドサマリー ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額34.4億円2025-12-08 時点
基準価額24,879.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-07 〜 2025-12-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-26 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-27 | 2025-08-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-07 | 2025-12-08 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-06 | 2025-12-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書 S100XJI5 | 34.4億円 | 13.8億円 | 34.5億円 | 6.92億円 | 6.65億円 | — | 24,879.92 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万3,500万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2024-12-07 〜 2025-12-08（366日） | 通期 | 34.4億円 | 有価証券報告書 S100XJI5 |
| 2025-06-06 | 2024-12-07 〜 2025-06-06（181日） | 半期 | 25.5億円 | 半期報告書 S100WKF5 |
| 2024-12-06 | 2023-12-07 〜 2024-12-06（365日） | 通期 | 23.4億円 | 有価証券報告書 S100VAO7 |
| 2024-06-06 | 2023-12-07 〜 2024-06-06（182日） | 半期 | 22.6億円 | 半期報告書 S100U957 |
| 2023-12-06 | 2022-12-07 〜 2023-12-06（364日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100SQWD |
| 2023-06-06 | 2022-12-07 〜 2023-06-06（181日） | 半期 | 24.1億円 | 半期報告書 S100RQO1 |
| 2022-12-06 | 2021-12-07 〜 2022-12-06（364日） | 通期 | 24.1億円 | 有価証券報告書 S100Q9V0 |
| 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06（181日） | 半期 | 23.2億円 | 半期報告書 S100P2TH |
| 2021-12-06 | 2020-12-08 〜 2021-12-06（363日） | 通期 | 28.8億円 | 有価証券報告書 S100NIQH |
| 2020-12-07 | 2019-12-07 〜 2020-12-07（366日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100KUJR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJI6 |
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/12/07－2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100XJI5 |
| 2025-08-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/12/07－2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100WKF5 |
| 2025-08-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKER |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/12/07－2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100VAO7 |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VAO6 |
| 2024-08-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U959 |
| 2024-08-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/12/07－2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100U957 |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQWG |
| 2024-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/07－2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100SQWD |
| 2023-08-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQO2 |
| 2023-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/07－2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100RQO1 |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2021/12/07－2022/12/06) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100Q9V0 |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q9UX |
| 2022-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2TI |
| 2022-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年12月7日－令和4年12月6日) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100P2TH |
| 2022-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月8日－令和3年12月6日) | 2020-12-08 〜 2021-12-06 | S100NIQH |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIQ8 |
| 2021-08-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MATV |
| 2021-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和1年12月7日－令和2年12月7日) | 2019-12-07 〜 2020-12-07 | S100KUJR |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。