純資産総額20.0億円2026-02-16 時点
基準価額4,918.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本40.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-14 | 2026-05-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-11-16 | 2025-11-13 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-20 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書  S100Y2GM | 20.0億円 | 40.7億円 | 20.1億円 | 1.99億円 | 1.80億円 | 2,490万円 | 4,918.64 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
800万1,000万1,200万1,400万1,600万1,800万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,5004,0004,5005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-16 | 2025-08-16 〜 2026-02-16（184日） | 通期 | 20.0億円 | 有価証券報告書 S100Y2GM |
| 2025-08-15 | 2025-02-18 〜 2025-08-15（178日） | 通期 | 19.5億円 | 有価証券報告書 S100WZ2T |
| 2025-02-17 | 2024-08-16 〜 2025-02-17（185日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100VOUW |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 21.2億円 | 有価証券報告書 S100UO0C |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 22.8億円 | 有価証券報告書 S100TESP |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 22.9億円 | 有価証券報告書 S100S47C |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 22.0億円 | 有価証券報告書 S100QP04 |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100PFRM |
| 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 23.1億円 | 有価証券報告書 S100O09L |
| 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 23.4億円 | 有価証券報告書 S100MT30 |
| 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 24.6億円 | 有価証券報告書 S100L8XI |
| 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100K30N |
| 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 28.8億円 | 有価証券報告書 S100IJ8Y |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YXEQ |
| 2026-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4TY |
| 2026-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/08/16－2026/02/16) | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | S100Y2GM |
| 2026-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2GL |
| 2026-02-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XLWG |
| 2025-11-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X59N |
| 2025-11-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WZ2W |
| 2025-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/02/18－2025/08/15) | 2025-02-18 〜 2025-08-15 | S100WZ2T |
| 2025-08-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJWZ |
| 2025-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRTT |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/08/16－2025/02/17) | 2024-08-16 〜 2025-02-17 | S100VOUW |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOUQ |
| 2025-02-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9KE |
| 2024-11-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USVW |
| 2024-11-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UO0M |
| 2024-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UO0C |
| 2024-08-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8X1 |
| 2024-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TG7E |
| 2024-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100TESP |
| 2024-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TESH |
