ファンドサマリー ＪＰＭ日本中小型株ファンド
ファンドサマリー ＪＰＭ日本中小型株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭ日本中小型株ファンド
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額20.3億円2026-07-15 時点
基準価額29,108.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.98億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-15半期報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-07-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-14 | 2025-10-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-04-14 | 2026-04-14 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-15 | 2025-07-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-18 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | 半期報告書 S100XYM8 | 20.3億円 | 6.98億円 | 20.5億円 | 3.71億円 | 3.55億円 | — | 29,108.92 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 半期 | 20.3億円 | 半期報告書 S100XYM8 |
| 2025-07-15 | 2024-07-17 〜 2025-07-15（363日） | 通期 | 17.0億円 | 有価証券報告書 S100WUNR |
| 2025-01-16 | 2024-07-17 〜 2025-01-16（183日） | 半期 | 15.9億円 | 半期報告書 S100VL1Q |
| 2024-07-16 | 2023-07-19 〜 2024-07-16（363日） | 通期 | 16.5億円 | 有価証券報告書 S100UHXA |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 半期 | 16.2億円 | 半期報告書 S100T9UU |
| 2023-07-18 | 2022-07-16 〜 2023-07-18（367日） | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100S0W1 |
| 2023-01-15 | 2022-07-16 〜 2023-01-15（183日） | 半期 | 14.4億円 | 半期報告書 S100QKKE |
| 2022-07-15 | 2021-07-16 〜 2022-07-15（364日） | 通期 | 14.0億円 | 有価証券報告書 S100PB3E |
| 2021-07-15 | 2020-07-16 〜 2021-07-15（364日） | 通期 | 18.9億円 | 有価証券報告書 S100MKSW |
| 2020-07-15 | 2019-07-17 〜 2020-07-15（364日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100JU4B |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/16－2026/07/15) | 2025-07-16 〜 2026-07-15 | S100XYM8 |
| 2026-04-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXR2 |
| 2025-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100WUNR |
| 2025-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUNQ |
| 2025-04-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VL1V |
| 2025-04-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/17－2025/07/15) | 2024-07-17 〜 2025-07-15 | S100VL1Q |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100UHXA |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHWX |
| 2024-04-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9UW |
| 2024-04-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100T9UU |
| 2023-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/16－2023/07/18) | 2022-07-16 〜 2023-07-18 | S100S0W1 |
| 2023-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S0VZ |
| 2023-04-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKKG |
| 2023-04-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/16－2023/07/18) | 2022-07-16 〜 2023-07-18 | S100QKKE |
| 2022-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年7月16日－令和4年7月15日) | 2021-07-16 〜 2022-07-15 | S100PB3E |
| 2022-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PB3C |
| 2022-04-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NV9H |
| 2021-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年7月16日－令和3年7月15日) | 2020-07-16 〜 2021-07-15 | S100MKSW |
| 2021-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKSU |
| 2021-04-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L5JJ |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。