純資産総額735億円2026-01-26 時点
基準価額10,683.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本688億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-10-26 | 2025-10-23 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-04-22 | 2026-04-23 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-27 | 2026-01-26 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-01 | 2026-07-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書  S100Y06Y | 735億円 | 688億円 | 788億円 | 192億円 | 184億円 | 41.3億円 | 10,683.62 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-26 | 2025-07-26 〜 2026-01-26（184日） | 通期 | 735億円 | 有価証券報告書 S100Y06Y |
| 2025-07-25 | 2025-01-28 〜 2025-07-25（178日） | 通期 | 795億円 | 有価証券報告書 S100WWL6 |
| 2025-01-27 | 2024-07-26 〜 2025-01-27（185日） | 通期 | 953億円 | 有価証券報告書 S100VN3K |
| 2024-07-25 | 2024-01-26 〜 2024-07-25（181日） | 通期 | 869億円 | 有価証券報告書 S100UK3E |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 通期 | 801億円 | 有価証券報告書 S100TA5X |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 通期 | 890億円 | 有価証券報告書 S100S1R5 |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 通期 | 766億円 | 有価証券報告書 S100QMJA |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 通期 | 754億円 | 有価証券報告書 S100PDJ5 |
| 2022-01-25 | 2021-07-27 〜 2022-01-25（182日） | 通期 | 722億円 | 有価証券報告書 S100NWUY |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 713億円 | 有価証券報告書 S100MMKC |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 569億円 | 有価証券報告書 S100L6G6 |
| 2020-07-27 | 2020-01-28 〜 2020-07-27（181日） | 通期 | 508億円 | 有価証券報告書 S100JY5E |
| 2020-01-27 | 2019-07-26 〜 2020-01-27（185日） | 通期 | 458億円 | 有価証券報告書 S100IGFK |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YSLV |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y19O |
| 2026-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/26－2026/01/26) | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | S100Y06Y |
| 2026-04-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y06X |
| 2026-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHV3 |
| 2025-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXA2 |
| 2025-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/01/28－2025/07/25) | 2025-01-28 〜 2025-07-25 | S100WWL6 |
| 2025-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWL2 |
| 2025-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WEXH |
| 2025-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VOHW |
| 2025-04-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VN3N |
| 2025-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/07/26－2025/01/27) | 2024-07-26 〜 2025-01-27 | S100VN3K |
| 2025-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V531 |
| 2024-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UL7O |
| 2024-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/01/26－2024/07/25) | 2024-01-26 〜 2024-07-25 | S100UK3E |
| 2024-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UK3D |
| 2024-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U43J |
| 2024-05-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCIC |
| 2024-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TC2R |
| 2024-04-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA5Z |
