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ファンドサマリー ＪＰＭグローバルＣＢプラス

ファンドサマリー ＪＰＭグローバルＣＢプラス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭグローバルＣＢプラス

G04124内国投資信託受益証券決算期 4月25日・10月25日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額13.5億円2023-04-25 時点
基準価額12,788.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-04-25有価証券報告書・提出 2023-07-21
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2023-04-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100RDSC・提出日 2023-07-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-07-222023-07-21
訂正有価証券届出書（040）5件2021-01-222023-09-05
有価証券報告書（120）7件2020-04-272023-04-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-10-26 〜 2023-04-25有価証券報告書 S100RDSC13.5億円10.6億円14.0億円9,521万円8,319万円1,058万円12,788.10このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 13.4億円資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 15.8億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 20.6億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.7億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 18.5億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 13.5億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 14.0億円純資産合計 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 13.1億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 15.5億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 20.3億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.0億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 17.7億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 13.0億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 13.5億円元本 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 11.8億円元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 11.3億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 13.0億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 13.5億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 13.2億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 10.7億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 10.6億円負債合計 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 2,497万円負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,658万円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3,138万円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 6,077万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7,313万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 5,674万円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 4,456万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/04当期純利益又は当期純損失 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） −7,853万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.18億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −3.72億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −1.55億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 8,319万円営業収益 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） −6,563万円営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.32億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.54億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.43億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −3.55億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −1.40億円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 9,521万円分配金 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 1,183万円分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1,130万円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1,301万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1,354万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1,324万円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1,072万円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1,058万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-26〜2020-04-27（184日・通期） 11,097.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 13,713.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 15,612.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 16,284.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 13,378.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 12,111.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 12,788.10 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-04-252022-10-26 〜 2023-04-25（181日）通期13.5億円有価証券報告書 S100RDSC
2022-10-252022-04-26 〜 2022-10-25（182日）通期13.0億円有価証券報告書 S100PZNP
2022-04-252021-10-26 〜 2022-04-25（181日）通期17.7億円有価証券報告書 S100OPJ0
2021-10-252021-04-27 〜 2021-10-25（181日）通期22.0億円有価証券報告書 S100N8RW
2021-04-262020-10-27 〜 2021-04-26（181日）通期20.3億円有価証券報告書 S100LZY7
2020-10-262020-04-28 〜 2020-10-26（181日）通期15.5億円有価証券報告書 S100KJ50
2020-04-272019-10-26 〜 2020-04-27（184日）通期13.1億円有価証券報告書 S100J7MF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近16件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-09-05訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RRC6
2023-07-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RDSG
2023-07-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2022/10/26－2023/04/25)2022-10-26 〜 2023-04-25S100RDSC
2023-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2022/04/26－2022/10/25)2022-04-26 〜 2022-10-25S100PZNP
2023-01-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZNO
2022-07-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和3年10月26日－令和4年4月25日)2021-10-26 〜 2022-04-25S100OPJ0
2022-07-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OPIY
2022-04-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NW9K
2022-01-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N8RX
2022-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和3年4月27日－令和3年10月25日)2021-04-27 〜 2021-10-25S100N8RW
2021-07-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和2年10月27日－令和3年4月26日)2020-10-27 〜 2021-04-26S100LZY7
2021-07-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LZY4
2021-01-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KJ53
2021-01-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年4月28日－令和2年10月26日)2020-04-28 〜 2020-10-26S100KJ50
2020-07-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J7MH
2020-07-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和1年10月26日－令和2年4月27日)2019-10-26 〜 2020-04-27S100J7MF

出典

  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RDSC・2023年07月21日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PZNP・2023年01月20日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OPJ0・2022年07月22日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N8RW・2022年01月21日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LZY7・2021年07月21日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KJ50・2021年01月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。