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ファンドサマリー ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド

ファンドサマリー ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド

G07674内国投資信託受益証券決算期 3月11日・9月11日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額22.4億円2026-03-11 時点
基準価額6,823.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本32.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-11有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-11 〜 2026-03-11
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y7VK・提出日 2026-06-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-06-102026-06-10
訂正有価証券届出書（040）6件2020-12-102025-12-10
有価証券報告書（120）13件2020-03-112026-03-11
臨時報告書（180）10件2024-04-162026-07-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-12 〜 2026-03-11有価証券報告書 S100Y7VK22.4億円32.8億円22.6億円2.82億円2.61億円6,982万円6,823.24このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 95.9億円元本 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 86.6億円元本 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 65.1億円元本 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） 51.6億円元本 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 47.4億円元本 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 44.8億円元本 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 42.0億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 37.7億円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） 36.4億円元本 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 34.9億円元本 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 33.8億円元本 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 32.8億円資産合計 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 56.3億円資産合計 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 54.1億円資産合計 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 41.0億円資産合計 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） 29.5億円資産合計 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 30.1億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 26.0億円資産合計 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 26.0億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 23.6億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） 21.9億円資産合計 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 21.0億円資産合計 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 21.3億円資産合計 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 22.6億円純資産合計 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 55.8億円純資産合計 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 53.4億円純資産合計 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 40.6億円純資産合計 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） 29.3億円純資産合計 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 29.8億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 25.7億円純資産合計 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 25.8億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 23.4億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） 21.7億円純資産合計 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 20.8億円純資産合計 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 21.2億円純資産合計 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 22.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 4,601万円負債合計 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 6,268万円負債合計 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 4,123万円負債合計 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） 2,320万円負債合計 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 2,179万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2,574万円負債合計 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 2,062万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 2,082万円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） 2,247万円負債合計 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 1,532万円負債合計 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 1,566万円負債合計 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 1,475万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 1.90億円営業収益 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 5.65億円営業収益 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 2.60億円営業収益 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） −1.48億円営業収益 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 4.53億円営業収益 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1.37億円営業収益 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 2.96億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 1.25億円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） 1,944万円営業収益 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 1.04億円営業収益 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 1.90億円営業収益 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 2.82億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 5.11億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 2.13億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） −1.82億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 4.23億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1.63億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 2.71億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） −400万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 8,196万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 1.70億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 2.61億円分配金 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 2.04億円分配金 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 1.90億円分配金 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 1.52億円分配金 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） 1.15億円分配金 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 1.02億円分配金 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 9,606万円分配金 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 9,060万円分配金 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 8,286万円分配金 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） 7,760万円分配金 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 7,417万円分配金 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 7,179万円分配金 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 6,982万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,5006,0006,5007,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-12〜2020-09-11（183日・通期） 5,821.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-12〜2021-03-11（180日・通期） 6,169.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-12〜2021-09-13（185日・通期） 6,230.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-03-11（178日・通期） 5,667.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-12〜2022-09-12（184日・通期） 6,300.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 5,739.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-14〜2023-09-11（181日・通期） 6,150.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 6,193.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・通期） 5,959.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-12〜2025-03-11（180日・通期） 5,969.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-12〜2025-09-11（183日・通期） 6,256.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-12〜2026-03-11（180日・通期） 6,823.24 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-112025-09-12 〜 2026-03-11（180日）通期22.4億円有価証券報告書 S100Y7VK
2025-09-112025-03-12 〜 2025-09-11（183日）通期21.2億円有価証券報告書 S100X8AV
2025-03-112024-09-12 〜 2025-03-11（180日）通期20.8億円有価証券報告書 S100VUQR
2024-09-112024-03-12 〜 2024-09-11（183日）通期21.7億円有価証券報告書 S100UX1B
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）通期23.4億円有価証券報告書 S100TJSN
2023-09-112023-03-14 〜 2023-09-11（181日）通期25.8億円有価証券報告書 S100SE7K
2023-03-132022-09-13 〜 2023-03-13（181日）通期25.7億円有価証券報告書 S100QVV5
2022-09-122022-03-12 〜 2022-09-12（184日）通期29.8億円有価証券報告書 S100PQZY
2022-03-112021-09-14 〜 2022-03-11（178日）通期29.3億円有価証券報告書 S100O6ZL
2021-09-132021-03-12 〜 2021-09-13（185日）通期40.6億円有価証券報告書 S100N0D8
2021-03-112020-09-12 〜 2021-03-11（180日）通期53.4億円有価証券報告書 S100LH8A
2020-09-112020-03-12 〜 2020-09-11（183日）通期55.8億円有価証券報告書 S100KBVD
2020-03-112019-09-12 〜 2020-03-11（181日）通期58.1億円有価証券報告書 S100IQSZ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YQN5
2026-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7VO
2026-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/09/12－2026/03/11)2025-09-12 〜 2026-03-11S100Y7VK
2026-04-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XYX7
2026-01-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XFT8
2025-12-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8AY
2025-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/03/12－2025/09/11)2025-03-12 〜 2025-09-11S100X8AV
2025-10-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WV7I
2025-07-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WCVQ
2025-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VUQX
2025-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/09/12－2025/03/11)2024-09-12 〜 2025-03-11S100VUQR
2025-04-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VLZ9
2025-03-13臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VE6B
2024-12-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UX1D
2024-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/03/12－2024/09/11)2024-03-12 〜 2024-09-11S100UX1B
2024-10-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UJ9P
2024-07-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U20O
2024-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/09/12－2024/03/11)2023-09-12 〜 2024-03-11S100TJSN
2024-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJSL
2024-04-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T9HL

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7VK・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8AV・2025年12月10日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUQR・2025年06月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX1B・2024年12月10日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJSN・2024年06月10日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9HL・2024年04月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。