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ファンドサマリー ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド

ファンドサマリー ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド

G08400内国投資信託受益証券決算期 6月19日・12月19日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（E06264）
管理会社の概要

JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。

出典

Wikipedia「JPモルガン・アセット・マネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額52.3億円2025-12-19 時点
基準価額10,068.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本52.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-19有価証券報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-19 〜 2025-12-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XPM9・提出日 2026-03-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-172025-09-18
訂正有価証券届出書（040）8件2021-03-182026-03-18
有価証券報告書（120）12件2020-06-192025-12-19
臨時報告書（180）9件2024-06-242026-06-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-06-20 〜 2025-12-19有価証券報告書 S100XPM952.3億円52.0億円52.5億円11.6億円11.1億円12.9億円10,068.62このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） 63.9億円元本 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 59.7億円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 49.4億円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 44.2億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 41.2億円元本 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 39.8億円元本 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 39.7億円元本 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） 42.4億円元本 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 44.5億円元本 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 45.6億円元本 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 46.5億円元本 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 52.0億円資産合計 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） 45.3億円資産合計 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 49.2億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 48.5億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 43.0億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 41.6億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 39.4億円資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 42.7億円資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） 41.8億円資産合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 47.0億円資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 45.9億円資産合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 48.8億円資産合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 52.5億円純資産合計 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） 45.0億円純資産合計 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 48.9億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 48.2億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 42.8億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 41.4億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 39.3億円純資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 42.6億円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） 41.6億円純資産合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 46.8億円純資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 45.7億円純資産合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 48.6億円純資産合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 52.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） 2,564万円負債合計 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 3,328万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3,147万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,528万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1,460万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 1,094万円負債合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 1,294万円負債合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） 1,379万円負債合計 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 1,819万円負債合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 2,302万円負債合計 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 1,599万円負債合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 1,764万円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12分配金 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） 1.16億円分配金 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 1.12億円分配金 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 5,681万円分配金 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 4,144万円分配金 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1.03億円分配金 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 3,640万円分配金 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 1.25億円分配金 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） 2.85億円分配金 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 5.59億円分配金 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 2.53億円分配金 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 4,149万円分配金 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 12.9億円営業収益 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） −9.34億円営業収益 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 8.58億円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9.99億円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,918万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3.12億円営業収益 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） −1,222万円営業収益 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 5.06億円営業収益 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） −5,233万円営業収益 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 9.01億円営業収益 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 6,334万円営業収益 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 2.79億円営業収益 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 11.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） −9.74億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 8.19億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9.58億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −725万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.77億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） −4,506万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 4.74億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） −8,697万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 8.64億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 2,530万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 2.42億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 11.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-20〜2020-06-19（182日・通期） 7,040.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-20〜2020-12-21（184日・通期） 8,181.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9,762.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 9,672.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 10,056.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-19（181日・通期） 9,857.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 10,735.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-19（182日・通期） 9,811.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-20〜2024-06-19（182日・通期） 10,528.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-20〜2024-12-19（182日・通期） 10,029.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-20〜2025-06-19（181日・通期） 10,457.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-20〜2025-12-19（182日・通期） 10,068.62 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-192025-06-20 〜 2025-12-19（182日）通期52.3億円有価証券報告書 S100XPM9
2025-06-192024-12-20 〜 2025-06-19（181日）通期48.6億円有価証券報告書 S100WM2M
2024-12-192024-06-20 〜 2024-12-19（182日）通期45.7億円有価証券報告書 S100VDI5
2024-06-192023-12-20 〜 2024-06-19（182日）通期46.8億円有価証券報告書 S100UDWR
2023-12-192023-06-20 〜 2023-12-19（182日）通期41.6億円有価証券報告書 S100T1BP
2023-06-192022-12-20 〜 2023-06-19（181日）通期42.6億円有価証券報告書 S100RTPY
2022-12-192022-06-21 〜 2022-12-19（181日）通期39.3億円有価証券報告書 S100QDL0
2022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期41.4億円有価証券報告書 S100P6ST
2021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期42.8億円有価証券報告書 S100NO31
2021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期48.2億円有価証券報告書 S100MGAZ
2020-12-212020-06-20 〜 2020-12-21（184日）通期48.9億円有価証券報告書 S100KZ88
2020-06-192019-12-20 〜 2020-06-19（182日）通期45.0億円有価証券報告書 S100JOMB

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YGE3
2026-03-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XSMF
2026-03-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XPMH
2026-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/06/20－2025/12/19)2025-06-20 〜 2025-12-19S100XPM9
2025-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XC65
2025-09-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WQJ8
2025-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/12/20－2025/06/19)2024-12-20 〜 2025-06-19S100WM2M
2025-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WM2K
2025-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W0VV
2025-03-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VG82
2025-03-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDI8
2025-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/06/20－2024/12/19)2024-06-20 〜 2024-12-19S100VDI5
2024-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UZMB
2024-09-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UEKI
2024-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/12/20－2024/06/19)2023-12-20 〜 2024-06-19S100UDWR
2024-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UDWQ
2024-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TOJ1
2024-03-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T1BQ
2024-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/06/20－2023/12/19)2023-06-20 〜 2023-12-19S100T1BP
2023-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RTPZ

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPM9・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM2M・2025年09月18日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDI5・2025年03月18日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDWR・2024年09月18日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1BP・2024年03月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTPZ・2023年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。