純資産総額17.1億円2026-02-16 時点
基準価額8,694.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書  S100XQDG | 17.1億円 | 19.7億円 | 17.3億円 | 67.6万円 | −359万円 | 590万円 | 8,694.71 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
15.0億20.0億25.0億30.0億35.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-16 | 2025-08-16 〜 2026-02-16（184日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100XQDG |
| 2025-08-15 | 2025-02-18 〜 2025-08-15（178日） | 通期 | 18.9億円 | 有価証券報告書 S100WOU6 |
| 2025-02-17 | 2024-08-16 〜 2025-02-17（185日） | 通期 | 20.5億円 | 有価証券報告書 S100VDZU |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100UDF0 |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 22.9億円 | 有価証券報告書 S100T179 |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 24.1億円 | 有価証券報告書 S100RTOU |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 23.7億円 | 有価証券報告書 S100QD1A |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100P759 |
| 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 28.2億円 | 有価証券報告書 S100NNFK |
| 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100MFVA |
| 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 32.1億円 | 有価証券報告書 S100KY29 |
| 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 33.9億円 | 有価証券報告書 S100JOL7 |
| 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 34.9億円 | 有価証券報告書 S100I83B |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/16－2026/02/16) | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | S100XQDG |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQDE |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/02/18－2025/08/15) | 2025-02-18 〜 2025-08-15 | S100WOU6 |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOU5 |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/08/16－2025/02/17) | 2024-08-16 〜 2025-02-17 | S100VDZU |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDZS |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UDF0 |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDEZ |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100T179 |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T178 |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100RTOU |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTOT |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/08/16－2023/02/15) | 2022-08-16 〜 2023-02-15 | S100QD1A |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD19 |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年2月16日－令和4年8月15日) | 2022-02-16 〜 2022-08-15 | S100P759 |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P758 |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年8月17日－令和4年2月15日) | 2021-08-17 〜 2022-02-15 | S100NNFK |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NNFI |
| 2021-11-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年2月16日－令和3年8月16日) | 2021-02-16 〜 2021-08-16 | S100MFVA |
| 2021-11-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFV7 |
