ファンドサマリー 日本債券コア・アクティブファンド
ファンドサマリー 日本債券コア・アクティブファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本債券コア・アクティブファンド
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額2.36億円2026-09-15 時点
基準価額9,112.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.59億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-15半期報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-09-15 〜 2026-09-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-12-09 | 2026-06-16 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-09-15 | 2025-09-16 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-09-17 | 2026-09-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | 半期報告書 S100XZBD | 2.36億円 | 2.59億円 | 2.39億円 | −499万円 | −541万円 | — | 9,112.20 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,000万−800万−600万−400万−200万0
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,2009,4009,6009,80010,00010,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 半期 | 2.36億円 | 半期報告書 S100XZBD |
| 2025-09-16 | 2024-09-18 〜 2025-09-16（363日） | 通期 | 2.04億円 | 有価証券報告書 S100WVH5 |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 半期 | 1.67億円 | 半期報告書 S100VMJL |
| 2024-09-17 | 2023-09-16 〜 2024-09-17（367日） | 通期 | 1.33億円 | 有価証券報告書 S100UJ4D |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 半期 | 8,172万円 | 半期報告書 S100T9QR |
| 2023-09-15 | 2022-12-28 〜 2023-09-15（261日） | 通期 | 4,302万円 | 有価証券報告書 S100S119 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/17－2026/09/15) | 2025-09-17 〜 2026-09-15 | S100XZBD |
| 2026-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZBC |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100WVH5 |
| 2025-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVH3 |
| 2025-06-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100VMJL |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMJK |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100UJ4D |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ4C |
| 2024-06-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100T9QR |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9QQ |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/12/28－2023/09/15) | 2022-12-28 〜 2023-09-15 | S100S119 |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S118 |
| 2022-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQFH |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。