ファンドサマリー ニッポン中小型株ファンド
ファンドサマリー ニッポン中小型株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッポン中小型株ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額332億円2026-02-02 時点
基準価額27,446.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本121億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-02有価証券報告書・提出 2026-04-27
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-03 〜 2026-02-02
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-01 | 2026-04-27 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-03 | 2026-02-02 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-02 | 2026-02-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-04 〜 2026-02-02 | 有価証券報告書 S100XVMQ | 332億円 | 121億円 | 356億円 | 75.4億円 | 70.1億円 | 19.9億円 | 27,446.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2025-02-04 〜 2026-02-02（363日） | 通期 | 332億円 | 有価証券報告書 S100XVMQ |
| 2025-08-03 | 2025-02-04 〜 2025-08-03（180日） | 半期 | 306億円 | 半期報告書 S100WU9I |
| 2025-02-03 | 2024-02-03 〜 2025-02-03（366日） | 通期 | 233億円 | 有価証券報告書 S100VLO5 |
| 2024-08-02 | 2024-02-03 〜 2024-08-02（181日） | 半期 | 286億円 | 半期報告書 S100U9S5 |
| 2024-02-02 | 2023-02-03 〜 2024-02-02（364日） | 通期 | 353億円 | 有価証券報告書 S100T8GE |
| 2023-08-02 | 2023-02-03 〜 2023-08-02（180日） | 半期 | 354億円 | 半期報告書 S100S0C8 |
| 2023-02-02 | 2022-02-03 〜 2023-02-02（364日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100QJ9F |
| 2022-08-02 | 2022-02-03 〜 2022-08-02（180日） | 半期 | 102億円 | 半期報告書 S100PC9B |
| 2022-02-02 | 2021-02-03 〜 2022-02-02（364日） | 通期 | 107億円 | 有価証券報告書 S100NOO4 |
| 2021-02-02 | 2020-02-04 〜 2021-02-02（364日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100L5XX |
| 2020-02-03 | 2019-02-05 〜 2020-02-03（363日） | 通期 | 207億円 | 有価証券報告書 S100IHUC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XVMR |
| 2026-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/02/04－2026/02/02) | 2025-02-04 〜 2026-02-02 | S100XVMQ |
| 2025-10-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WU9J |
| 2025-10-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/02/04－2026/02/02) | 2025-02-04 〜 2026-02-02 | S100WU9I |
| 2025-04-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/02/03－2025/02/03) | 2024-02-03 〜 2025-02-03 | S100VLO5 |
| 2025-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLO2 |
| 2024-10-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9S6 |
| 2024-10-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/02/03－2025/02/03) | 2024-02-03 〜 2025-02-03 | S100U9S5 |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/02/03－2024/02/02) | 2023-02-03 〜 2024-02-02 | S100T8GE |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8GD |
| 2023-10-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S0C9 |
| 2023-10-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/02/03－2024/02/02) | 2023-02-03 〜 2024-02-02 | S100S0C8 |
| 2023-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/02/03－2023/02/02) | 2022-02-03 〜 2023-02-02 | S100QJ9F |
| 2023-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJ99 |
| 2022-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCLK |
| 2022-10-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和4年2月3日－令和5年2月2日) | 2022-02-03 〜 2023-02-02 | S100PC9B |
| 2022-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NW0Y |
| 2022-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年2月3日－令和4年2月2日) | 2021-02-03 〜 2022-02-02 | S100NOO4 |
| 2021-10-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MK0R |
| 2021-04-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年2月4日－令和3年2月2日) | 2020-02-04 〜 2021-02-02 | S100L5XX |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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