ファンドサマリー 日本厳選株式ファンド
ファンドサマリー 日本厳選株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本厳選株式ファンド
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額11.1億円2026-03-10 時点
基準価額13,621.95円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.13億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-03-08 | 2026-06-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-09-02 | 2021-12-24 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-03-10 | 2026-03-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-10 | 2026-03-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書 S100XZB6 | 11.1億円 | 8.13億円 | 11.4億円 | 3.05億円 | 2.89億円 | — | 13,621.95 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2025-03-11 〜 2026-03-10（364日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100XZB6 |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 半期 | 10.9億円 | 半期報告書 S100WVGU |
| 2025-03-10 | 2024-03-12 〜 2025-03-10（363日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100VMJE |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11（183日） | 半期 | 12.5億円 | 半期報告書 S100UJ45 |
| 2024-03-11 | 2023-03-11 〜 2024-03-11（366日） | 通期 | 15.4億円 | 有価証券報告書 S100T9QJ |
| 2023-09-10 | 2023-03-11 〜 2023-09-10（183日） | 半期 | 17.7億円 | 半期報告書 S100S110 |
| 2023-03-10 | 2022-03-11 〜 2023-03-10（364日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100QL11 |
| 2022-09-10 | 2022-03-11 〜 2022-09-10（183日） | 半期 | 18.5億円 | 半期報告書 S100PCPX |
| 2022-03-10 | 2021-03-26 〜 2022-03-10（349日） | 通期 | 15.6億円 | 有価証券報告書 S100NV4I |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100XZB6 |
| 2026-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZB5 |
| 2025-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100WVGU |
| 2025-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVGT |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100VMJE |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMJC |
| 2024-12-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100UJ45 |
| 2024-12-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ43 |
| 2024-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100T9QJ |
| 2024-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9QI |
| 2023-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100S110 |
| 2023-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S10Z |
| 2023-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/03/11－2023/03/10) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100QL11 |
| 2023-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QL0Z |
| 2022-12-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年3月11日－令和5年3月10日) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100PCPX |
| 2022-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCPV |
| 2022-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年3月26日－令和4年3月10日) | 2021-03-26 〜 2022-03-10 | S100NV4I |
| 2022-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NV4H |
| 2021-12-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N284 |
| 2021-09-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M1H2 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。