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ファンドサマリー 日本低位株ファンド

ファンドサマリー 日本低位株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日本低位株ファンド

G02326内国投資信託受益証券決算期 3月29日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額53.9億円2024-03-29 時点
基準価額23,813.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本22.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-03-29半期報告書・提出 2023-12-28
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2020-03-30 〜 2024-03-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100SHTD・提出日 2023-12-28）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-06-192023-06-28
訂正有価証券届出書（040）4件2020-12-242023-12-28
有価証券報告書（120）4件2020-03-302023-03-29
半期報告書（160）2件2023-03-292024-03-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-03-30 〜 2024-03-29半期報告書 S100SHTD53.9億円22.6億円54.6億円6.71億円6.44億円—23,813.53このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/09資産合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 49.5億円資産合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 55.1億円資産合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 51.2億円資産合計 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 47.7億円資産合計 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 53.9億円資産合計 2023-03-30〜2023-09-29（183日・半期） 54.6億円純資産合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 48.5億円純資産合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 54.0億円純資産合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 50.4億円純資産合計 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 47.4億円純資産合計 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 52.7億円純資産合計 2023-03-30〜2023-09-29（183日・半期） 53.9億円元本 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 36.0億円元本 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 27.0億円元本 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 26.9億円元本 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 24.3億円元本 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 25.0億円元本 2023-03-30〜2023-09-29（183日・半期） 22.6億円負債合計 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 1.04億円負債合計 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 1.08億円負債合計 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 8,019万円負債合計 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 2,856万円負債合計 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 1.20億円負債合計 2023-03-30〜2023-09-29（183日・半期） 6,820万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/09営業収益 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −7.71億円営業収益 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 21.9億円営業収益 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） −2.33億円営業収益 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 2.17億円営業収益 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 7.04億円営業収益 2023-03-30〜2023-09-29（183日・半期） 6.71億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） −8.34億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 21.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） −2.86億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 1.93億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 6.54億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-30〜2023-09-29（183日・半期） 6.44億円分配金 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 7,208万円分配金 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 8,114万円分配金 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 5,377万円分配金 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 7,496万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-30〜2020-03-30（366日・通期） 13,450.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-31〜2021-03-29（363日・通期） 19,954.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2022-03-29（364日・通期） 18,756.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-30〜2022-09-29（183日・半期） 19,506.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-30〜2023-03-29（364日・通期） 21,103.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-30〜2023-09-29（183日・半期） 23,813.53 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-09-292023-03-30 〜 2023-09-29（183日）半期53.9億円半期報告書 S100SHTD
2023-03-292022-03-30 〜 2023-03-29（364日）通期52.7億円有価証券報告書 S100QPXV
2022-09-292022-03-30 〜 2022-09-29（183日）半期47.4億円半期報告書 S100PQMF
2022-03-292021-03-30 〜 2022-03-29（364日）通期50.4億円有価証券報告書 S100O03D
2021-03-292020-03-31 〜 2021-03-29（363日）通期54.0億円有価証券報告書 S100LDP8
2020-03-302019-03-30 〜 2020-03-30（366日）通期48.5億円有価証券報告書 S100IIMF

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-12-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/03/30－2024/03/29)2023-03-30 〜 2024-03-29S100SHTD
2023-12-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S755
2023-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QPY0
2023-06-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/03/30－2023/03/29)2022-03-30 〜 2023-03-29S100QPXV
2022-12-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQMH
2022-12-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和4年3月30日－令和5年3月29日)2022-03-30 〜 2023-03-29S100PQMF
2022-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O03F
2022-06-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年3月30日－令和4年3月29日)2021-03-30 〜 2022-03-29S100O03D
2021-12-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0BU
2021-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LDPA
2021-06-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年3月31日－令和3年3月29日)2020-03-31 〜 2021-03-29S100LDP8
2020-12-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KAF7
2020-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IIMH
2020-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(平成31年3月30日－令和2年3月30日)2019-03-30 〜 2020-03-30S100IIMF

出典

  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHTD・2023年12月28日 提出）PDF
  • 2023年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQMF・2022年12月28日 提出）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QPXV・2023年06月28日 提出）PDF
  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O03D・2022年06月22日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LDP8・2021年06月22日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IIMF・2020年06月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。