ファンドサマリー 日本インフラ投信ファンド
ファンドサマリー 日本インフラ投信ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本インフラ投信ファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額4.02億円2026-02-26 時点
基準価額9,440.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.26億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-26有価証券報告書・提出 2026-05-26
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2023-02-27 〜 2026-02-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2022-04-08 | 2026-05-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2023-02-27 | 2026-02-26 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-27 | 2026-02-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-27 〜 2026-02-26 | 有価証券報告書 S100Y32P | 4.02億円 | 4.26億円 | 4.04億円 | 9,129万円 | 8,887万円 | — | 9,440.63 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2025-02-27 〜 2026-02-26（364日） | 通期 | 4.02億円 | 有価証券報告書 S100Y32P |
| 2025-08-26 | 2025-02-27 〜 2025-08-26（180日） | 半期 | 2.48億円 | 半期報告書 S100X1YQ |
| 2025-02-26 | 2024-02-27 〜 2025-02-26（365日） | 通期 | 1.71億円 | 有価証券報告書 S100VQ2V |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 半期 | 1.64億円 | 半期報告書 S100UOLP |
| 2024-02-26 | 2023-02-28 〜 2024-02-26（363日） | 通期 | 1.64億円 | 有価証券報告書 S100TEM4 |
| 2023-08-27 | 2023-02-28 〜 2023-08-27（180日） | 半期 | 1.13億円 | 半期報告書 S100S6WS |
| 2023-02-27 | 2022-04-27 〜 2023-02-27（306日） | 通期 | 6,904万円 | 有価証券報告書 S100QPNO |
| 2022-10-26 | 2022-04-27 〜 2022-10-26（182日） | 半期 | 2,195万円 | 半期報告書 S100PSBS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/27－2026/02/26) | 2025-02-27 〜 2026-02-26 | S100Y32P |
| 2026-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y32O |
| 2025-11-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/27－2026/02/26) | 2025-02-27 〜 2026-02-26 | S100X1YQ |
| 2025-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X1YL |
| 2025-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/02/27－2025/02/26) | 2024-02-27 〜 2025-02-26 | S100VQ2V |
| 2025-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQ2U |
| 2024-11-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/02/27－2025/02/26) | 2024-02-27 〜 2025-02-26 | S100UOLP |
| 2024-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UOLJ |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100TEM4 |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TEM2 |
| 2023-11-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100S6WS |
| 2023-11-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S6WD |
| 2023-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/04/27－2023/02/27) | 2022-04-27 〜 2023-02-27 | S100QPNO |
| 2023-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QPNM |
| 2023-01-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/04/27－2023/02/27) | 2022-04-27 〜 2023-02-27 | S100PSBS |
| 2023-01-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PS3X |
| 2022-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTWS |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。