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ファンドサマリー ＪＡ海外債券ファンド

ファンドサマリー ＪＡ海外債券ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＪＡ海外債券ファンド

G02441内国投資信託受益証券決算期 10月16日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額2.22億円2026-10-16 時点
基準価額18,046.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.23億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-16半期報告書・提出 2026-07-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-16 〜 2026-10-16
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YJJL・提出日 2026-07-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-162026-07-16
有価証券報告書（120）6件2020-10-162025-10-16
半期報告書（160）5件2022-10-172026-10-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-17 〜 2026-10-16半期報告書 S100YJJL2.22億円1.23億円2.24億円1,433万円1,292万円—18,046.06このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 2.58億円資産合計 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 2.54億円資産合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 2.18億円資産合計 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 2.17億円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 2.08億円資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 1.94億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 2.03億円資産合計 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 2.12億円資産合計 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 2.01億円資産合計 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 2.08億円資産合計 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 2.24億円純資産合計 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 2.55億円純資産合計 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 2.52億円純資産合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 2.16億円純資産合計 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 2.15億円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 2.07億円純資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 1.91億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 2.02億円純資産合計 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 2.06億円純資産合計 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 1.99億円純資産合計 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 2.02億円純資産合計 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 2.22億円元本 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 1.76億円元本 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 1.67億円元本 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 1.45億円元本 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 1.43億円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 1.41億円元本 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 1.24億円元本 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 1.22億円元本 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 1.25億円元本 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 1.26億円元本 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 1.19億円元本 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 1.23億円負債合計 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 242万円負債合計 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 174万円負債合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 154万円負債合計 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 196万円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 135万円負債合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 291万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 131万円負債合計 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 526万円負債合計 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 133万円負債合計 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 603万円負債合計 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 141万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 1,227万円営業収益 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 1,287万円営業収益 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） −220万円営業収益 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 104万円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） −323万円営業収益 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 861万円営業収益 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 1,483万円営業収益 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 1,985万円営業収益 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） −587万円営業収益 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 1,338万円営業収益 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 1,433万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 881万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 957万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） −373万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） −193万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） −458万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 596万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 1,353万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 1,717万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） −721万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 1,069万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 1,292万円分配金 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 70.4万円分配金 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 161万円分配金 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 389万円分配金 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 392万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00015,00016,00017,00018,00019,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 14,520.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 15,095.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 14,901.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 15,029.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 14,698.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 15,379.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 16,475.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 16,442.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 15,856.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 16,980.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 18,046.06 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-162025-10-17 〜 2026-04-16（181日）半期2.22億円半期報告書 S100YJJL
2025-10-162024-10-17 〜 2025-10-16（364日）通期2.02億円有価証券報告書 S100XBOR
2025-04-162024-10-17 〜 2025-04-16（181日）半期1.99億円半期報告書 S100W9Q6
2024-10-162023-10-17 〜 2024-10-16（365日）通期2.06億円有価証券報告書 S100UZ6Q
2024-04-162023-10-17 〜 2024-04-16（182日）半期2.02億円半期報告書 S100TW6A
2023-10-162022-10-18 〜 2023-10-16（363日）通期1.91億円有価証券報告書 S100SIGH
2023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）半期2.07億円半期報告書 S100R7U5
2022-10-172021-10-19 〜 2022-10-17（363日）通期2.15億円有価証券報告書 S100PU5G
2022-04-182021-10-19 〜 2022-04-18（181日）半期2.16億円半期報告書 S100ON9O
2021-10-182020-10-17 〜 2021-10-18（366日）通期2.52億円有価証券報告書 S100N38P
2020-10-162019-10-17 〜 2020-10-16（365日）通期2.55億円有価証券報告書 S100KFH0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/10/17－2026/10/16)2025-10-17 〜 2026-10-16S100YJJL
2026-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YJJ8
2026-01-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/10/17－2025/10/16)2024-10-17 〜 2025-10-16S100XBOR
2026-01-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XBOL
2025-07-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/10/17－2025/10/16)2024-10-17 〜 2025-10-16S100W9Q6
2025-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W9PQ
2025-01-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/10/17－2024/10/16)2023-10-17 〜 2024-10-16S100UZ6Q
2025-01-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZ6M
2024-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TW81
2024-07-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/10/17－2024/10/16)2023-10-17 〜 2024-10-16S100TW6A
2024-01-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SIGJ
2024-01-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100SIGH
2023-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100R7U5
2023-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R7SQ
2023-01-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2021/10/19－2022/10/17)2021-10-19 〜 2022-10-17S100PU5G
2023-01-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PU55
2022-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ON9P
2022-07-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年10月19日－令和4年10月17日)2021-10-19 〜 2022-10-17S100ON9O
2022-01-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N38Q
2022-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年10月17日－令和3年10月18日)2020-10-17 〜 2021-10-18S100N38P

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YJJL・2026年07月16日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W9Q6・2025年07月16日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBOR・2026年01月16日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TW6A・2024年07月16日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ6Q・2025年01月16日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R7U5・2023年07月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。