純資産総額298億円2026-02-16 時点
基準価額4,853.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本613億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書  S100Y116 | 298億円 | 613億円 | 302億円 | 23.7億円 | 22.4億円 | 20.2億円 | 4,853.62 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億300億400億500億600億700億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
3.50億4.00億4.50億5.00億5.50億6.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−150億−100億−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-16 | 2025-08-16 〜 2026-02-16（184日） | 通期 | 298億円 | 有価証券報告書 S100Y116 |
| 2025-08-15 | 2025-02-18 〜 2025-08-15（178日） | 通期 | 296億円 | 有価証券報告書 S100WY8G |
| 2025-02-17 | 2024-08-16 〜 2025-02-17（185日） | 通期 | 281億円 | 有価証券報告書 S100VF5Y |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 322億円 | 有価証券報告書 S100UL7Z |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 345億円 | 有価証券報告書 S100TBK5 |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 402億円 | 有価証券報告書 S100RDD0 |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 402億円 | 有価証券報告書 S100QL83 |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 434億円 | 有価証券報告書 S100PEL6 |
| 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 396億円 | 有価証券報告書 S100NX99 |
| 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 471億円 | 有価証券報告書 S100MO6J |
| 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 452億円 | 有価証券報告書 S100L7CC |
| 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 419億円 | 有価証券報告書 S100JWK7 |
| 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 565億円 | 有価証券報告書 S100IHYE |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZLS |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/08/16－2026/02/16) | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | S100Y116 |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y113 |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XJ91 |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXRO |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/02/18－2025/08/15) | 2025-02-18 〜 2025-08-15 | S100WY8G |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WY8E |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WES3 |
| 2025-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VMVK |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/08/16－2025/02/17) | 2024-08-16 〜 2025-02-17 | S100VF5Y |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VF5X |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4XR |
| 2024-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UK5H |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UL7Z |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UL7Y |
| 2024-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U62J |
| 2024-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBJ6 |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100TBK5 |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBK2 |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100RDD0 |
