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ファンドサマリー Ｊオープン（小型株）

ファンドサマリー Ｊオープン（小型株）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

Ｊオープン（小型株）

G01819内国投資信託受益証券決算期 6月29日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額59.2億円2026-06-29 時点
基準価額25,150.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-29半期報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-29 〜 2026-06-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XNCO・提出日 2026-03-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-282025-09-29
訂正有価証券届出書（040）6件2021-03-262026-03-27
有価証券報告書（120）6件2020-06-292025-06-30
半期報告書（160）4件2023-06-292026-06-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-01 〜 2026-06-29半期報告書 S100XNCO59.2億円23.5億円59.6億円8.65億円8.26億円—25,150.68このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0725/0125/0625/12資産合計 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 59.5億円資産合計 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 63.9億円資産合計 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 51.8億円資産合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 51.6億円資産合計 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 56.3億円資産合計 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 52.7億円資産合計 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 54.5億円資産合計 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 59.2億円資産合計 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 55.4億円資産合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 59.6億円純資産合計 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 55.5億円純資産合計 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 56.4億円純資産合計 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 51.4億円純資産合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 51.2億円純資産合計 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 54.5億円純資産合計 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 52.3億円純資産合計 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 53.4億円純資産合計 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 53.6億円純資産合計 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 54.3億円純資産合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 59.2億円元本 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 31.7億円元本 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 27.8億円元本 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 29.9億円元本 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 29.4億円元本 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 28.4億円元本 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 27.3億円元本 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 26.5億円元本 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 25.6億円元本 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 24.9億円元本 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 23.5億円負債合計 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 4.00億円負債合計 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 7.52億円負債合計 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 3,847万円負債合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 3,732万円負債合計 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 1.80億円負債合計 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 4,474万円負債合計 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 1.16億円負債合計 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 5.62億円負債合計 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 1.09億円負債合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 4,113万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0725/0125/0625/12営業収益 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 8.06億円営業収益 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 16.9億円営業収益 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） −8.18億円営業収益 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 1.16億円営業収益 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 7.22億円営業収益 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 2,922万円営業収益 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 3.52億円営業収益 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 2.49億円営業収益 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 5.28億円営業収益 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 8.65億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 7.29億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 16.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） −8.95億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 7,973万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 6.50億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） −611万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 2.81億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 2.13億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 4.59億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 8.26億円分配金 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 3.49億円分配金 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 6.96億円分配金 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 7,110万円分配金 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 2,650万円分配金 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 3,739万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00018,00020,00022,00024,00026,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0725/0125/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-02〜2020-06-29（363日・通期） 17,506.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-30〜2021-06-29（364日・通期） 20,269.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-30〜2022-06-29（364日・通期） 17,202.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 17,448.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-30〜2023-06-29（364日・通期） 19,153.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-30〜2023-12-29（182日・半期） 19,163.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-30〜2024-07-01（367日・通期） 20,137.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-02〜2025-01-01（183日・半期） 20,922.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-02〜2025-06-30（363日・通期） 21,770.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 25,150.68 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-312025-07-01 〜 2025-12-31（183日）半期59.2億円半期報告書 S100XNCO
2025-06-302024-07-02 〜 2025-06-30（363日）通期54.3億円有価証券報告書 S100WLKQ
2025-01-012024-07-02 〜 2025-01-01（183日）半期53.6億円半期報告書 S100VB7Q
2024-07-012023-06-30 〜 2024-07-01（367日）通期53.4億円有価証券報告書 S100UASJ
2023-12-292023-06-30 〜 2023-12-29（182日）半期52.3億円半期報告書 S100SYT5
2023-06-292022-06-30 〜 2023-06-29（364日）通期54.5億円有価証券報告書 S100RSFC
2022-12-292022-06-30 〜 2022-12-29（182日）半期51.2億円半期報告書 S100Q9ZN
2022-06-292021-06-30 〜 2022-06-29（364日）通期51.4億円有価証券報告書 S100P35G
2021-06-292020-06-30 〜 2021-06-29（364日）通期56.4億円有価証券報告書 S100MEQX
2020-06-292019-07-02 〜 2020-06-29（363日）通期55.5億円有価証券報告書 S100JMNK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XPWA
2026-03-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/07/01－2026/06/29)2025-07-01 〜 2026-06-29S100XNCO
2025-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLKS
2025-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/07/02－2025/06/30)2024-07-02 〜 2025-06-30S100WLKQ
2025-03-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VB7R
2025-03-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/07/02－2025/06/30)2024-07-02 〜 2025-06-30S100VB7Q
2024-09-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UASL
2024-09-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/06/30－2024/07/01)2023-06-30 〜 2024-07-01S100UASJ
2024-03-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/06/30－2024/07/01)2023-06-30 〜 2024-07-01S100SYT5
2024-03-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SYT3
2023-09-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RSFG
2023-09-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/06/30－2023/06/29)2022-06-30 〜 2023-06-29S100RSFC
2023-03-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q9ZO
2023-03-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/06/30－2023/06/29)2022-06-30 〜 2023-06-29S100Q9ZN
2022-09-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P35I
2022-09-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年6月30日－令和4年6月29日)2021-06-30 〜 2022-06-29S100P35G
2022-03-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NNM6
2021-09-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年6月30日－令和3年6月29日)2020-06-30 〜 2021-06-29S100MEQX
2021-09-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MEQW
2021-03-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KYYU

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNCO・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VB7Q・2025年03月28日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLKQ・2025年09月29日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYT5・2024年03月28日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UASJ・2024年09月27日 提出）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q9ZN・2023年03月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。