ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔ世界株式
ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔ世界株式
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉＴｒｕｓｔ世界株式
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額119億円2026-04-10 時点
基準価額32,455.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本36.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-10 | 2026-07-10 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-10 | 2026-04-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-10 | 2026-04-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書 S100Y8WM | 119億円 | 36.6億円 | 120億円 | 23.1億円 | 22.0億円 | — | 32,455.71 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2025-04-11 〜 2026-04-10（364日） | 通期 | 119億円 | 有価証券報告書 S100Y8WM |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 半期 | 130億円 | 半期報告書 S100X8XE |
| 2025-04-10 | 2024-04-11 〜 2025-04-10（364日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100VW0P |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 半期 | 106億円 | 半期報告書 S100UWVB |
| 2024-04-10 | 2023-04-11 〜 2024-04-10（365日） | 通期 | 95.7億円 | 有価証券報告書 S100TKW1 |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 半期 | 73.6億円 | 半期報告書 S100SEUF |
| 2023-04-10 | 2022-04-12 〜 2023-04-10（363日） | 通期 | 60.6億円 | 有価証券報告書 S100QXGM |
| 2022-10-11 | 2022-04-12 〜 2022-10-11（182日） | 半期 | 50.9億円 | 半期報告書 S100PR0X |
| 2022-04-11 | 2021-04-13 〜 2022-04-11（363日） | 通期 | 49.1億円 | 有価証券報告書 S100O77K |
| 2021-04-12 | 2020-04-11 〜 2021-04-12（366日） | 通期 | 33.7億円 | 有価証券報告書 S100LJ2U |
| 2020-04-10 | 2019-04-11 〜 2020-04-10（365日） | 通期 | 17.2億円 | 有価証券報告書 S100ISON |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/11－2026/04/10) | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | S100Y8WM |
| 2026-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y8WK |
| 2026-01-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/11－2026/04/10) | 2025-04-11 〜 2026-04-10 | S100X8XE |
| 2026-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8XD |
| 2025-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/04/11－2025/04/10) | 2024-04-11 〜 2025-04-10 | S100VW0P |
| 2025-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VW0C |
| 2025-01-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/04/11－2025/04/10) | 2024-04-11 〜 2025-04-10 | S100UWVB |
| 2025-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWV7 |
| 2024-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/11－2024/04/10) | 2023-04-11 〜 2024-04-10 | S100TKW1 |
| 2024-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKVY |
| 2024-01-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/11－2024/04/10) | 2023-04-11 〜 2024-04-10 | S100SEUF |
| 2024-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEUA |
| 2023-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/12－2023/04/10) | 2022-04-12 〜 2023-04-10 | S100QXGM |
| 2023-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QXGJ |
| 2023-01-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/12－2023/04/10) | 2022-04-12 〜 2023-04-10 | S100PR0X |
| 2023-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PR0U |
| 2022-07-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年4月13日－令和4年4月11日) | 2021-04-13 〜 2022-04-11 | S100O77K |
| 2022-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O77F |
| 2022-01-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N235 |
| 2021-07-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年4月11日－令和3年4月12日) | 2020-04-11 〜 2021-04-12 | S100LJ2U |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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