ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔ日本株式
ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔ日本株式
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉＴｒｕｓｔ日本株式
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額107億円2026-07-21 時点
基準価額31,277.66円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本34.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-21半期報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-07-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-20 | 2026-04-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-20 | 2025-07-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-20 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | 半期報告書 S100XRBW | 107億円 | 34.3億円 | 108億円 | 21.6億円 | 21.2億円 | — | 31,277.66 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 半期 | 107億円 | 半期報告書 S100XRBW |
| 2025-07-22 | 2024-07-23 〜 2025-07-22（364日） | 通期 | 82.9億円 | 有価証券報告書 S100WOCC |
| 2025-01-22 | 2024-07-23 〜 2025-01-22（183日） | 半期 | 77.7億円 | 半期報告書 S100VEVU |
| 2024-07-22 | 2023-07-21 〜 2024-07-22（367日） | 通期 | 73.2億円 | 有価証券報告書 S100UD82 |
| 2024-01-20 | 2023-07-21 〜 2024-01-20（183日） | 半期 | 61.0億円 | 半期報告書 S100T2PH |
| 2023-07-20 | 2022-07-21 〜 2023-07-20（364日） | 通期 | 48.8億円 | 有価証券報告書 S100RVKZ |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 半期 | 36.6億円 | 半期報告書 S100QEWW |
| 2022-07-20 | 2021-07-21 〜 2022-07-20（364日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100P7IG |
| 2021-07-20 | 2020-07-21 〜 2021-07-20（364日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100MI21 |
| 2020-07-20 | 2019-07-23 〜 2020-07-20（363日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100JRIZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | S100XRBW |
| 2026-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRBQ |
| 2025-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100WOCC |
| 2025-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOCA |
| 2025-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100VEVU |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEVL |
| 2024-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100UD82 |
| 2024-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD7S |
| 2024-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100T2PH |
| 2024-04-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2PE |
| 2023-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100RVKZ |
| 2023-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVKY |
| 2023-04-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100QEWW |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEWV |
| 2022-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年7月21日－令和4年7月20日) | 2021-07-21 〜 2022-07-20 | S100P7IG |
| 2022-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P7IF |
| 2022-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NSCM |
| 2021-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月21日－令和3年7月20日) | 2020-07-21 〜 2021-07-20 | S100MI21 |
| 2021-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MI1I |
| 2021-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L1NU |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。