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ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔインカム株式（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ｉＴｒｕｓｔインカム株式（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｉＴｒｕｓｔインカム株式（為替ヘッジなし）

G13439内国投資信託受益証券決算期 1月10日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社（E10439）
管理会社の概要

ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。

出典

Wikipedia「ピクテ・ジャパン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6.52億円2026-01-13 時点
基準価額23,121.29円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.82億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-12 〜 2026-01-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XR15・提出日 2026-04-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-182026-04-10
訂正有価証券届出書（040）2件2024-11-222024-12-20
有価証券報告書（120）6件2021-01-122026-01-13
半期報告書（160）4件2023-01-102026-01-13
臨時報告書（180）1件2024-10-102024-10-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-11 〜 2026-01-13有価証券報告書 S100XR156.52億円2.82億円6.57億円1.00億円9,554万円—23,121.29このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
純資産合計G13439-002G13439-001
02.00億4.00億6.00億8.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 4.59億円純資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 4.22億円純資産合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 6.52億円純資産合計（G13439-002） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 2.00億円純資産合計（G13439-002） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 1.95億円純資産合計（G13439-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 2.59億円純資産合計（G13439-002） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 2.30億円純資産合計（G13439-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 2.49億円純資産合計（G13439-002） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 2.40億円純資産合計（G13439-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 3.15億円純資産合計（G13439-001） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 9,197万円純資産合計（G13439-001） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 7,437万円純資産合計（G13439-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 7,961万円純資産合計（G13439-001） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 8,406万円純資産合計（G13439-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 7,714万円純資産合計（G13439-001） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 6,391万円純資産合計（G13439-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 8,269万円

単位 円

元本
元本G13439-002G13439-001
01.00億2.00億3.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 2.45億円元本 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 2.12億円元本 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 2.82億円元本（G13439-002） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 1.85億円元本（G13439-002） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 1.50億円元本（G13439-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 1.75億円元本（G13439-002） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 1.56億円元本（G13439-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 1.62億円元本（G13439-002） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1.54億円元本（G13439-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 1.79億円元本（G13439-001） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 8,448万円元本（G13439-001） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 6,161万円元本（G13439-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 6,616万円元本（G13439-001） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 7,007万円元本（G13439-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 6,875万円元本（G13439-001） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 5,838万円元本（G13439-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 7,669万円

単位 円

資産合計
資産合計G13439-002G13439-001
02.00億4.00億6.00億8.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 4.61億円資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 4.28億円資産合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 6.57億円資産合計（G13439-002） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 2.01億円資産合計（G13439-002） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 1.97億円資産合計（G13439-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 2.61億円資産合計（G13439-002） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 2.32億円資産合計（G13439-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 2.51億円資産合計（G13439-002） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 2.43億円資産合計（G13439-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 3.18億円資産合計（G13439-001） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 9,415万円資産合計（G13439-001） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 7,918万円資産合計（G13439-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 8,892万円資産合計（G13439-001） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 8,476万円資産合計（G13439-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 8,037万円資産合計（G13439-001） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 6,458万円資産合計（G13439-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 8,651万円

単位 円

負債合計
G13439-001負債合計G13439-002
0200万400万600万800万1,000万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G13439-001） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 217万円負債合計（G13439-001） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 480万円負債合計（G13439-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 931万円負債合計（G13439-001） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 70.2万円負債合計（G13439-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 323万円負債合計（G13439-001） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 67.2万円負債合計（G13439-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 381万円負債合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 235万円負債合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 593万円負債合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 467万円負債合計（G13439-002） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 123万円負債合計（G13439-002） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 193万円負債合計（G13439-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 183万円負債合計（G13439-002） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 185万円負債合計（G13439-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 201万円負債合計（G13439-002） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 266万円負債合計（G13439-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 347万円

単位 円

営業収益
営業収益G13439-002G13439-001
−5,000万05,000万1.00億1.50億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 5,386万円営業収益 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 1,997万円営業収益 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 1.00億円営業収益（G13439-002） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） −1,155万円営業収益（G13439-002） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 3,792万円営業収益（G13439-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 3,170万円営業収益（G13439-002） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 3,062万円営業収益（G13439-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 1,260万円営業収益（G13439-002） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1,783万円営業収益（G13439-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 3,262万円営業収益（G13439-001） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） −923万円営業収益（G13439-001） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 926万円営業収益（G13439-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 6.62万円営業収益（G13439-001） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 18.0万円営業収益（G13439-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） −486万円営業収益（G13439-001） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） −635万円営業収益（G13439-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） −45.8万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失G13439-002G13439-001
−5,000万05,000万1.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 5,022万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 1,792万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 9,554万円当期純利益又は当期純損失（G13439-002） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） −1,400万円当期純利益又は当期純損失（G13439-002） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 3,574万円当期純利益又は当期純損失（G13439-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 3,030万円当期純利益又は当期純損失（G13439-002） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 2,774万円当期純利益又は当期純損失（G13439-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 1,122万円当期純利益又は当期純損失（G13439-002） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1,502万円当期純利益又は当期純損失（G13439-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 3,109万円当期純利益又は当期純損失（G13439-001） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） −1,053万円当期純利益又は当期純損失（G13439-001） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 828万円当期純利益又は当期純損失（G13439-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） −40.5万円当期純利益又は当期純損失（G13439-001） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） −79.3万円当期純利益又は当期純損失（G13439-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） −534万円当期純利益又は当期純損失（G13439-001） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） −723万円当期純利益又は当期純損失（G13439-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） −87.0万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）G13439-002G13439-001
10,00015,00020,00025,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 18,707.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 19,921.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 23,121.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-002） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 10,779.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-002） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 12,997.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-002） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 14,822.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-002） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 14,705.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-002） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 15,382.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-002） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 15,628.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-002） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 17,553.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-001） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 10,886.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-001） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 12,071.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-001） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 12,032.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-001） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 11,995.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-001） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 11,221.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-001） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 10,946.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13439-001） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 10,782.32 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・17期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
（単一）2026-01-132025-01-11 〜 2026-01-13（367日）通期6.52億円有価証券報告書 S100XR15
（単一）2025-07-102025-01-11 〜 2025-07-10（180日）半期4.22億円半期報告書 S100WO91
（単一）2025-01-102024-01-11 〜 2025-01-10（365日）通期4.59億円有価証券報告書 S100VEQG
G13439-0012024-07-102024-01-11 〜 2024-07-10（181日）半期8,269万円半期報告書 S100UD56
G13439-0022024-07-102024-01-11 〜 2024-07-10（181日）半期3.15億円半期報告書 S100UD56
G13439-0012024-01-102023-01-11 〜 2024-01-10（364日）通期6,391万円有価証券報告書 S100T2EY
G13439-0022024-01-102023-01-11 〜 2024-01-10（364日）通期2.40億円有価証券報告書 S100T2EY
G13439-0012023-07-102023-01-11 〜 2023-07-10（180日）半期7,714万円半期報告書 S100RUAZ
G13439-0022023-07-102023-01-11 〜 2023-07-10（180日）半期2.49億円半期報告書 S100RUAZ
G13439-0012023-01-102022-01-12 〜 2023-01-10（363日）通期8,406万円有価証券報告書 S100QDMH
G13439-0022023-01-102022-01-12 〜 2023-01-10（363日）通期2.30億円有価証券報告書 S100QDMH
G13439-0012022-07-112022-01-12 〜 2022-07-11（180日）半期7,961万円半期報告書 S100P600
G13439-0022022-07-112022-01-12 〜 2022-07-11（180日）半期2.59億円半期報告書 S100P600
G13439-0012022-01-112021-01-13 〜 2022-01-11（363日）通期7,437万円有価証券報告書 S100NOLS
G13439-0022022-01-112021-01-13 〜 2022-01-11（363日）通期1.95億円有価証券報告書 S100NOLS
G13439-0012021-01-122020-01-11 〜 2021-01-12（367日）通期9,197万円有価証券報告書 S100KZSN
G13439-0022021-01-122020-01-11 〜 2021-01-12（367日）通期2.00億円有価証券報告書 S100KZSN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/01/11－2026/01/13)2025-01-11 〜 2026-01-13S100XR15
2026-04-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XR14
2025-10-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/01/11－2026/01/13)2025-01-11 〜 2026-01-13S100WO91
2025-10-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WO8Y
2025-04-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/01/11－2025/01/10)2024-01-11 〜 2025-01-10S100VEQG
2025-04-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VEQE
2024-12-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UVWQ
2024-11-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UMR0
2024-10-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UI5O
2024-10-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/01/11－2025/01/10)2024-01-11 〜 2025-01-10S100UD56
2024-10-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UD52
2024-04-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/01/11－2024/01/10)2023-01-11 〜 2024-01-10S100T2EY
2024-04-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T2ET
2023-10-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/01/11－2024/01/10)2023-01-11 〜 2024-01-10S100RUAZ
2023-10-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RUAW
2023-04-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/01/12－2023/01/10)2022-01-12 〜 2023-01-10S100QDMH
2023-04-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QDMF
2022-10-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年1月12日－令和5年1月10日)2022-01-12 〜 2023-01-10S100P600
2022-10-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P5ZY
2022-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年1月13日－令和4年1月11日)2021-01-13 〜 2022-01-11S100NOLS

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WO91・2025年10月10日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XR15・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD56・2024年10月10日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEQG・2025年04月10日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUAZ・2023年10月10日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2EY・2024年04月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。